Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ()

ISIN
LU0122276479

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,92%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
177,58 Mio. €
Positionen
?
31
Auflage
?
18.12.2000
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () wurde am 18. Dezember 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,92%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

177,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,94 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2000

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Alexandre Wieczorek, Roger Guerra, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

32.3257
32,33%

Frankreich

11.74946
11,75%

Deutschland

6.29861
6,30%

Schweiz

5.60677
5,61%

Italien

4.05411
4,05%

Spanien

3.21895
3,22%

Niederlande

2.6434699999999998
2,64%

Vereinigtes Königreich

2.1117500000000002
2,11%

China

1.70958
1,71%

Schweden

1.2774
1,28%

Brasilien

1.18498
1,18%

Belgien

1.17716
1,18%

Taiwan

1.12339
1,12%

Indien

0.8769899999999999
0,88%

Österreich

0.76538
0,77%

Irland

0.6664300000000001
0,67%

Südkorea

0.57157
0,57%

Kolumbien

0.57081
0,57%

Finnland

0.51877
0,52%

Chile

0.51486
0,51%

Portugal

0.47342
0,47%

Griechenland

0.45466
0,45%

Argentinien

0.42792
0,43%

Dänemark

0.38144
0,38%

Kanada

0.37509000000000003
0,38%

Mexiko

0.34773
0,35%

Türkei

0.33596
0,34%

Peru

0.32229
0,32%

Tschechien

0.2525
0,25%

Südafrika

0.24059000000000003
0,24%

Nigeria

0.22978
0,23%

Singapur

0.2281
0,23%

Ukraine

0.1961
0,20%

Polen

0.16466999999999998
0,16%

Japan

0.13904
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.1313
0,13%

Saudi-Arabien

0.1274
0,13%

Australien

0.10793
0,11%

Israel

0.10672
0,11%

Usbekistan

0.10638
0,11%

Thailand

0.10572
0,11%

Indonesien

0.10450999999999999
0,10%

Malaysia

0.08248
0,08%

Estland

0.08215
0,08%

Ungarn

0.07211
0,07%

Togo

0.06468
0,06%

Rumänien

0.06052
0,06%

Ghana

0.05984
0,06%

Kasachstan

0.04723
0,05%

Neuseeland

0.04547
0,05%

Zypern

0.03681
0,04%

Hongkong

0.03433
0,03%

Philippinen

0.02738
0,03%

Norwegen

0.02153
0,02%

Luxemburg

0.01054
0,01%

Regionen

Europa
42.25789999999999
42,26%
Amerika
35.74709
35,75%
Asien
6.217179999999999
6,22%
Afrika
0.60073
0,60%
Ozeanien
0.15339999999999998
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () enthalten:
USD
US Dollar
32.3257
32,33%
EUR
Euro
32.14992
32,15%
CHF
Schweizer Franken
5.60677
5,61%
GBP
Pfund Sterling
2.1117500000000002
2,11%
CNY
Renminbi Yuan
1.70958
1,71%
SEK
Schwedische Krone
1.2774
1,28%
BRL
Brasilianischer Real
1.18498
1,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.12339
1,12%
INR
Indische Rupie
0.8769899999999999
0,88%
KRW
Südkoreanischer Won
0.57157
0,57%
COP
Kolumbianischer Peso
0.57081
0,57%
CLP
Chilenischer Peso
0.51486
0,51%
ARS
Argentinischer Peso
0.42792
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.38144
0,38%
CAD
Kanadischer Dollar
0.37509000000000003
0,38%
MXN
Mexikanischer Peso
0.34773
0,35%
TRY
Türkische Lira
0.33596
0,34%
PEN
Peruanischer Sol
0.32229
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.2525
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24059000000000003
0,24%
NGN
Naira
0.22978
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.2281
0,23%
UAH
Hrywnja
0.1961
0,20%
PLN
Złoty
0.16466999999999998
0,16%
JPY
Japanischer Yen
0.13904
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.1313
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.1274
0,13%
AUD
Australischer Dollar
0.10793
0,11%
ILS
Shekel
0.10672
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10638
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10572
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10450999999999999
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08248
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07211
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06468
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.06052
0,06%
GHS
Cedi
0.05984
0,06%
KZT
Tenge
0.04723
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04547
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03433
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02738
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02153
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.94462
64,94%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () machen 64,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
11.03428
11,03%
EdRF Investment Grade Credit I EUR H
8.09494
8,09%
Visionfund - US Eq Large Cap Core I USD
6.77621
6,78%
EdR Physical Gold I USD
6.34773
6,35%
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
6.06667
6,07%
European Investment Bank 0.05%
5.73341
5,73%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
5.31497
5,31%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq I EUR
5.2889
5,29%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
5.22773
5,23%
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD
5.05978
5,06%

Branchen

Der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.83663
4,84%
Halbleiter
3.71151
3,71%
Banken
3.70715
3,71%
Hardware
3.21311
3,21%
Pharmaunternehmen
2.68947
2,69%
Zykl. Konsumgüter
2.20123
2,20%
Versicherungen
2.15914
2,16%
Industrieprodukte
2.09522
2,10%
Interaktive Medien
2.04326
2,04%
Medizinprodukte & Geräte
1.36921
1,37%
Verpackte Konsumgüter
1.30681
1,31%
Telekommunikation
1.28194
1,28%
Öl & Gas
1.25864
1,26%
Bauwesen
1.25129
1,25%
Regulierte Versorger
1.1998
1,20%
Kreditdienstleistungen
1.13737
1,14%
Fahrzeuge & Komponenten
1.0938
1,09%
Kapitalmärkte
1.06161
1,06%
REITs
0.95508
0,96%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.86516
0,87%
Transport
0.75981
0,76%
Basiskonsumgüter
0.75856
0,76%
Chemikalien
0.75137
0,75%
Unternehmensdienste
0.73028
0,73%
Med. Diagnostik & Forschung
0.68131
0,68%
Reisen & Freizeit
0.65908
0,66%
Immobilien
0.58081
0,58%
Vermögensverwaltung
0.56211
0,56%
Medien
0.46127
0,46%
Biotechnologie
0.37856
0,38%
Unabhängige Energieversorger
0.35718
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.35023
0,35%
Restaurants
0.33925
0,34%
Schwere Maschinen
0.3223
0,32%
Krankenversicherungen
0.31113
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.29249
0,29%
Baustoffe
0.2799
0,28%
Metalle & Bergbau
0.2755
0,28%
Behälter & Verpackungen
0.22006
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18525
0,19%
Stahl
0.1647
0,16%
Tabakprodukte
0.16153
0,16%
Forsterzeugnisse
0.15172
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.13223
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.10899
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.08843
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07059
0,07%
Bildung
0.06399
0,06%
Haushaltsprodukte
0.06085
0,06%
Konglomerate
0.04675
0,05%
Industrievertrieb
0.03208
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01861
0,02%
Landwirtschaft
0.01471
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00495
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 87,20€ an Gewinn erzielt, also +8,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +139,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () beträgt seit dem 8.4.2025 8,72% (entspricht 8,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,31%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,03%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+8,72%+8,72%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,29€
20231,41€
20221,15€
20210,56€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ()
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () um maximal
-0,52%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ()?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy () Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy ()?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!