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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

ISIN
LU0127029147
WKN
676779

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,45%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
85,77 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
988
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.05.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) wurde am 18. Mai 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Lipper Schweiz Mix As CHF Growth. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Lipper Schweiz Mix As CHF Growth

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

85,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,14 Mio. €

Auflagedatum

18. Mai 2001

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tunino Puntillo

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

49.40068
49,40%
US

Vereinigte Staaten

19.04451
19,04%
GG

Guernsey

3.62719
3,63%
FR

Frankreich

2.82001
2,82%
DE

Deutschland

2.39468
2,39%
CN

China

1.9274000000000002
1,93%
IN

Indien

1.34835
1,35%
TW

Taiwan

1.34379
1,34%
JP

Japan

1.34038
1,34%
CA

Kanada

1.32147
1,32%
NL

Niederlande

1.26098
1,26%
GB

Vereinigtes Königreich

1.10482
1,10%
KR

Südkorea

0.84119
0,84%
ES

Spanien

0.79865
0,80%
AU

Australien

0.60562
0,61%
BR

Brasilien

0.57355
0,57%
ZA

Südafrika

0.5062800000000001
0,51%
IT

Italien

0.50381
0,50%
MX

Mexiko

0.42297
0,42%
BM

Bermuda

0.38202
0,38%
ID

Indonesien

0.37467
0,37%
MY

Malaysia

0.33018000000000003
0,33%
SE

Schweden

0.3099
0,31%
DK

Dänemark

0.26861999999999997
0,27%
SA

Saudi-Arabien

0.25617
0,26%
TH

Thailand

0.24433
0,24%
FI

Finnland

0.21189999999999998
0,21%
HK

Hongkong

0.18839999999999998
0,19%
CL

Chile

0.17247
0,17%
NO

Norwegen

0.16994
0,17%
CO

Kolumbien

0.16466
0,16%
PL

Polen

0.15928
0,16%
BE

Belgien

0.14068
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1245
0,12%
EG

Ägypten

0.12273
0,12%
NZ

Neuseeland

0.11649
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.11262
0,11%
HU

Ungarn

0.10076
0,10%
PH

Philippinen

0.09968
0,10%
OM

Oman

0.09409
0,09%
SG

Singapur

0.09123
0,09%
AT

Österreich

0.08129
0,08%
UY

Uruguay

0.0697
0,07%
PE

Peru

0.06032
0,06%
CZ

Tschechien

0.05766
0,06%
TR

Türkei

0.05105
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.05089
0,05%
PA

Panama

0.04807
0,05%
AR

Argentinien

0.04655
0,05%
RO

Rumänien

0.04432
0,04%
EC

Ecuador

0.04212
0,04%
CR

Costa Rica

0.03862
0,04%
RS

Serbien

0.03578
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03476
0,03%
PY

Paraguay

0.0321
0,03%
AO

Angola

0.03209
0,03%
GT

Guatemala

0.02788
0,03%
PT

Portugal

0.0267
0,03%
SK

Slowakei

0.02667
0,03%
GR

Griechenland

0.02627
0,03%
GH

Ghana

0.02588
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02575
0,03%
MO

Macao

0.02537
0,03%
IL

Israel

0.02293
0,02%
QA

Katar

0.02192
0,02%
IE

Irland

0.02095
0,02%
UA

Ukraine

0.02056
0,02%
KE

Kenia

0.01518
0,02%
SN

Senegal

0.01131
0,01%
KW

Kuwait

0.01027
0,01%

Regionen

Europa
63.617999999999995
63,62%
Amerika
22.54554
22,55%
Asien
8.837230000000002
8,84%
Afrika
0.77978
0,78%
Ozeanien
0.72245
0,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
49.40068
49,40%
USD
US Dollar
19.08663
19,09%
EUR
Euro
8.31547
8,32%
GGP
Guernsey-Pfund
3.62719
3,63%
CNY
Renminbi Yuan
1.9274000000000002
1,93%
INR
Indische Rupie
1.34835
1,35%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.34379
1,34%
JPY
Japanischer Yen
1.34038
1,34%
CAD
Kanadischer Dollar
1.32147
1,32%
GBP
Pfund Sterling
1.10482
1,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.84119
0,84%
AUD
Australischer Dollar
0.60562
0,61%
BRL
Brasilianischer Real
0.57355
0,57%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.5062800000000001
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42297
0,42%
BMD
Bermuda-Dollar
0.38202
0,38%
IDR
Indonesische Rupiah
0.37467
0,37%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33018000000000003
0,33%
SEK
Schwedische Krone
0.3099
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.26861999999999997
0,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.25617
0,26%
THB
Thailändischer Baht
0.24433
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18839999999999998
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.17247
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.16994
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16466
0,16%
PLN
Złoty
0.15928
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.1245
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12273
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11649
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11262
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10076
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09968
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.09409
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.09123
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0697
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0625
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.06032
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05766
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05105
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04807
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04655
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04432
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03862
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03578
0,04%
KZT
Tenge
0.03476
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0321
0,03%
AOA
Kwanza
0.03209
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02788
0,03%
GHS
Cedi
0.02588
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02575
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02537
0,03%
ILS
Shekel
0.02293
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02192
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02056
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01518
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01027
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.361689999999996
42,36%
988
750
178
60

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) machen 42,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%
8.01026
8,01%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Acc
5.41393
5,41%
Nestle SA Icon
Nestle SA
5.33899
5,34%
Novartis AG Registered Shares Icon
Novartis AG Registered Shares
5.08595
5,09%
Roche Holding AG Icon
Roche Holding AG
4.7644
4,76%
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES
3.62719
3,63%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT
3.34444
3,34%
UBS Group AG Icon
UBS Group AG
2.45692
2,46%
Zurich Insurance Group AG Icon
Zurich Insurance Group AG
2.17698
2,18%
ABB Ltd Icon
ABB Ltd
2.14263
2,14%

Branchen

Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
12.37567
12,38%
Verpackte Konsumgüter
7.12175
7,12%
Banken
6.11234
6,11%
Versicherungen
5.66303
5,66%
Industrieprodukte
4.56659
4,57%
Zykl. Konsumgüter
4.23421
4,23%
Software
3.74015
3,74%
Halbleiter
3.52027
3,52%
Hardware
2.82085
2,82%
Chemikalien
2.64118
2,64%
Medizinprodukte & Geräte
2.443
2,44%
Vermögensverwaltung
1.54948
1,55%
Interaktive Medien
1.48028
1,48%
Baustoffe
1.40242
1,40%
Öl & Gas
1.31753
1,32%
Bauwesen
1.27169
1,27%
Med. Diagnostik & Forschung
1.14696
1,15%
Fahrzeuge & Komponenten
1.09096
1,09%
Telekommunikation
1.05219
1,05%
Regulierte Versorger
0.98067
0,98%
Transport
0.96877
0,97%
Immobilien
0.91648
0,92%
Unternehmensdienste
0.87797
0,88%
Kapitalmärkte
0.77756
0,78%
Basiskonsumgüter
0.59123
0,59%
Kreditdienstleistungen
0.5748
0,57%
Biotechnologie
0.45564
0,46%
REITs
0.41255
0,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.39361
0,39%
Metalle & Bergbau
0.3529
0,35%
Medien
0.34939
0,35%
Reisen & Freizeit
0.33236
0,33%
Krankenversicherungen
0.32606
0,33%
Medizinischer Vertrieb
0.30084
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.29246
0,29%
Schwere Maschinen
0.28069
0,28%
Konglomerate
0.2554
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25139
0,25%
Restaurants
0.22574
0,23%
Industrievertrieb
0.20076
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.1888
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.17997
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.17768
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.16931
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.07623
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06564
0,07%
Stahl
0.06333
0,06%
Landwirtschaft
0.06126
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05688
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.03035
0,03%
Tabakprodukte
0.02162
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00918
0,01%
Bildung
0.00287
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00013
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 560,00CHF an Gewinn erzielt, also +56,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,87%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) beträgt seit dem 18.5.2001 56,00% (entspricht 1,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,75%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,71%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,59%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,64%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,67%+4,67%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+8,68%+2,78%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+28,33%+5,12%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+41,28%+3,52%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.5.2001 - 13.5.2025
+56,00%+1,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
9,18%
1 Jahr
7,88%
3 Jahre
7,74%
5 Jahre
8,49%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,87%
1 Jahr
-19,59%
3 Jahre
-19,59%
5 Jahre
-26,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,76
1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,38
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) um maximal
-12,87%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)?

Welche Kosten fallen beim Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) an?

Schüttet der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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