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Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond
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TER
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0,43%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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644,42 Mio. €
Positionen
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27
Auflage
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26.11.2003
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond wurde am 26. November 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 644,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
644,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
112,93 Mio. €
Auflagedatum
26. November 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mauro Valle, David Biloslavo
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
ES
Spanien
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
27
0
20
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond machen 67,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 2.74%
Italy (Republic Of) 2%
European Union 2%
Spain (Kingdom of) 2.5%
Italy (Republic Of) 2.65%
Italy (Republic Of) 2.7%
Spain (Kingdom of) 0%
Italy (Republic Of) 3.8%
Italy (Republic Of) 3.4%
Greece (Republic Of) 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,31%Durchschnittlicher Kupon
2,47%Aktuelle Rendite
2,38%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 1,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 335,70€ an Gewinn erzielt, also +33,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,36%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond beträgt seit dem 26.11.2003 33,57% (entspricht 1,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,66% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,55% | +3,55% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,26% | +2,34% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,78% | +1,88% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +8,79% | +0,85% |
| Max Tooltip anzeigen | +33,57% | +1,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond
Volatilität
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0,45%
1 Jahr
0,68%
3 Jahre
0,64%
5 Jahre
0,95%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,13%
1 Jahr
-1,72%
3 Jahre
-1,72%
5 Jahre
-3,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
8,25
1 Jahr
3,33
3 Jahre
3,03
5 Jahre
0,89
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.10.2024.
-0,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond?
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