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New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds
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TER
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0,91%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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32,5 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.07.2002
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds wurde am 12. Juli 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI Fgn R AAA-BBB 1-10 Yr TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SBI Fgn R AAA-BBB 1-10 Yr TR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
32,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,7 Mio. €
Auflagedatum
12. Juli 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sara Halm, Valeria Zanon, Grazia Cozzi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CL
Chile
FI
Finnland
SE
Schweden
AU
Australien
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds machen 24,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Electricite de France SA 0.65%
Bank of America Corp. 0.4225%
Societe Generale S.A. 2.6825%
TotalEnergies Capital International S.A. 0.166%
BPCE SA 2.655%
Natwest Markets PLC 2.8575%
Roche Kapitalmarkt AG 1.75%
Swedbank AB (publ) 2.7725%
Banco Santander, S.A. 2.395%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,91%Durchschnittlicher Kupon
1,29%Aktuelle Rendite
1,09%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,30CHF an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,27%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds beträgt seit dem 7.4.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,03% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,30%
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YTD
YTD
MAX
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 22.02.17 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.11.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds an?
Schüttet der New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds?
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