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Edmond de Rothschild Prifund - Swiss Equities

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TER
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1,94%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,6 Mio. €
Positionen
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8
Auflage
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28.05.2003

Kurs

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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Prifund - Swiss Equities wurde am 28. Mai 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SMI TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

SIX SMI TR CHF

Gesamtkosten (TER)

1,94%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

15,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,88 Mio. €

Auflagedatum

28. Mai 2003

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Alexandre Col, Alexandre Pini, Alexandre Messulam, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

96.23857000000001
96,24%

Regionen

Europa
96.23951000000001
96,24%
Amerika
0.004750000000000001
0,00%
Ozeanien
0.00028
0,00%
Asien
0.00011
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Prifund - Swiss Equities enthalten:
CHF
Schweizer Franken
96.23857000000001
96,24%

Diversifikation

Wie breit der Edmond de Rothschild Prifund - Swiss Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

96.84702
96,85%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Prifund - Swiss Equities machen 96,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SWC (CH) EF Responsible Switzerl DT CHF
29.05756
29,06%
Visionfund - Swiss Equity I CHF
28.36488
28,36%
BGF Swiss Small & MidCap Opps I2 CHF
23.58022
23,58%
Roche Holding AG
5.65652
5,66%
Novartis AG Registered Shares
5.49877
5,50%
Nestle SA
4.68907
4,69%

Branchen

Der Edmond de Rothschild Prifund - Swiss Equities investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
27.13753
27,14%
Verpackte Konsumgüter
15.18797
15,19%
Industrieprodukte
9.95928
9,96%
Medizinprodukte & Geräte
6.75472
6,75%
Versicherungen
6.1521
6,15%
Banken
3.90859
3,91%
Zykl. Konsumgüter
3.52652
3,53%
Unternehmensdienste
3.24127
3,24%
Vermögensverwaltung
3.05895
3,06%
Chemikalien
2.9564
2,96%
Med. Diagnostik & Forschung
2.94019
2,94%
Bauwesen
2.83196
2,83%
Baustoffe
2.4066
2,41%
Unabhängige Energieversorger
1.57571
1,58%
Telekommunikation
1.10727
1,11%
Behälter & Verpackungen
0.84709
0,85%
Immobilien
0.66848
0,67%
Software
0.56493
0,56%
Medizinischer Vertrieb
0.45094
0,45%
Transport
0.27574
0,28%
Industrievertrieb
0.24399
0,24%
Hardware
0.23295
0,23%
Kapitalmärkte
0.14246
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.06689
0,07%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 63,00€ an Gewinn erzielt, also +6,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +189,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Edmond de Rothschild Prifund - Swiss Equities beträgt seit dem 8.4.2025 6,30% (entspricht 6,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+3,82%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+6,30%+6,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Prifund - Swiss Equities finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,70CHF
20230,49CHF
20220,39CHF
20210,31CHF

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Prifund - Swiss Equities
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Prifund - Swiss Equities um maximal
-1,83%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Prifund - Swiss Equities?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Prifund - Swiss Equities an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Prifund - Swiss Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Prifund - Swiss Equities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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