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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield

ISIN
LU0188438542
WKN
A0B8MK

Aktien

Asien-Pazifik (ex-Japan)

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,29%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
763,5 Mio. €
Positionen
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124
Auflage
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11.06.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield wurde am 11. Juni 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 763,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Pacific ex Japan

Gesamtkosten (TER)

1,29%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

763,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

134,11 Mio. €

Auflagedatum

11. Juni 2004

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

King Fuei Lee

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

21.01209
21,01%
AU

Australien

16.52558
16,53%
TW

Taiwan

16.36271
16,36%
HK

Hongkong

12.63049
12,63%
SG

Singapur

8.9837
8,98%
IN

Indien

7.89388
7,89%
KR

Südkorea

6.03858
6,04%
US

Vereinigte Staaten

3.06611
3,07%
PH

Philippinen

2.7913
2,79%
GB

Vereinigtes Königreich

1.85872
1,86%
NZ

Neuseeland

0.77835
0,78%
ID

Indonesien

0.75136
0,75%

Regionen

Asien
76.46411
76,46%
Ozeanien
17.30393
17,30%
Amerika
3.06611
3,07%
Europa
1.85872
1,86%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
21.01209
21,01%
AUD
Australischer Dollar
16.52558
16,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
16.36271
16,36%
HKD
Hongkong-Dollar
12.63049
12,63%
SGD
Singapur-Dollar
8.9837
8,98%
INR
Indische Rupie
7.89388
7,89%
KRW
Südkoreanischer Won
6.03858
6,04%
USD
US Dollar
3.06611
3,07%
PHP
Philippinischer Peso
2.7913
2,79%
GBP
Pfund Sterling
1.85872
1,86%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.77835
0,78%
IDR
Indonesische Rupiah
0.75136
0,75%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.41086
39,41%
124
52
0
72

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield machen 39,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.76495
9,76%
Tencent Holdings Ltd
7.08089
7,08%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
3.86429
3,86%
HDFC Bank Ltd
3.41384
3,41%
DBS Group Holdings Ltd
2.94078
2,94%
International Container Terminal Services Inc
2.7913
2,79%
CSL Ltd
2.71311
2,71%
China Yangtze Power Co Ltd Class A
2.31659
2,32%
Kerry Properties Ltd
2.29387
2,29%
NetEase Inc Ordinary Shares
2.23124
2,23%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
14.54714
14,55%
Halbleiter
13.25982
13,26%
Interaktive Medien
10.75107
10,75%
Industrieprodukte
7.81725
7,82%
Versicherungen
7.57438
7,57%
Hardware
3.86429
3,86%
Metalle & Bergbau
3.70886
3,71%
Kapitalmärkte
3.68809
3,69%
Medizinprodukte & Geräte
3.40963
3,41%
Haushaltsprodukte
3.16366
3,16%
Reisen & Freizeit
3.03348
3,03%
Transport
2.7913
2,79%
Biotechnologie
2.71311
2,71%
Unabhängige Energieversorger
2.31659
2,32%
Immobilien
2.29387
2,29%
Telekommunikation
1.87384
1,87%
Konglomerate
1.63893
1,64%
Basiskonsumgüter
1.57202
1,57%
Stahl
1.42592
1,43%
Chemikalien
1.36357
1,36%
Regulierte Versorger
1.24511
1,25%
Kleidung & Accessoires
1.22074
1,22%
Bauwesen
1.21829
1,22%
Software
1.16143
1,16%
Fahrzeuge & Komponenten
1.04046
1,04%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 6,83%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3.821,20$ an Gewinn erzielt, also +382,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,80%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield beträgt seit dem 11.6.2004 382,12% (entspricht 8,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,51%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+12,56%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+4,85%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+6,81%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+10,59%+10,59%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+29,73%+8,97%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+70,87%+11,31%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+66,94%+5,26%
Max
?
Tooltip anzeigen
11.6.2004 - 14.5.2025
+382,12%+8,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
16,20%
1 Jahr
14,37%
3 Jahre
13,86%
5 Jahre
13,10%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-19,81%
1 Jahr
-31,74%
3 Jahre
-31,74%
5 Jahre
-33,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,86
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,39
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield um maximal
-19,81%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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