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TER
2,42%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,09 Mrd. €
Positionen
1.858
Auflage
02.11.2004
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio wurde am 2. November 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,09 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR+5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR+5%
Gesamtkosten (TER)
2,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,09 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
43,86 €
Auflagedatum
2. November 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas J. Fontaine, Christopher H. Nikolich, Dokyoung Lee, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Japan
Kanada
Italien
China
Spanien
Indien
Brasilien
Deutschland
Niederlande
Australien
Mexiko
Taiwan
Türkei
Norwegen
Dänemark
Hongkong
Südkorea
Schweiz
Südafrika
Kolumbien
Israel
Belgien
Ägypten
Irland
Schweden
Nigeria
Indonesien
Kaimaninseln
Singapur
Angola
Chile
Elfenbeinküste
Macao
Dominikanische Republik
Vereinigte Arabische Emirate
Jordanien
Saudi-Arabien
Kasachstan
Senegal
Argentinien
Peru
Puerto Rico
Tschechien
El Salvador
Sambia
Finnland
Guatemala
Polen
Rumänien
Philippinen
Panama
Malaysia
Estland
Marokko
Griechenland
Ecuador
Luxemburg
Aserbaidschan
Usbekistan
Thailand
Ghana
Bahrain
Trinidad und Tobago
Serbien
Ukraine
Costa Rica
Jamaika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - All Market Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
SEK
Schwedische Krone
NGN
Naira
IDR
Indonesische Rupiah
KYD
Kaiman-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AOA
Kwanza
CLP
Chilenischer Peso
MOP
Macau-Pataca
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
JOD
Jordanischer Dinar
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
MYR
Malaysischer Ringgit
MAD
Marokkanischer Dirham
AZN
Manat
UZS
Uzbekischer Soʻm
THB
Thailändischer Baht
GHS
Cedi
BHD
Bahrain-Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - All Market Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.858
398
1.441
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio machen 13,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Apple Inc
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Notes
Amazon.com Inc
Broadcom Inc
Meta Platforms Inc Class A
Branchen
Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - All Market Income Portfolio beträgt seit dem 2.11.2004 47,40% (entspricht 1,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,53% | - |
| 1 Monat | +5,99% | - |
| 3 Monate | -0,36% | - |
| 6 Monate | +1,11% | - |
| 1 Jahr | +7,55% | +7,55% |
| 3 Jahre | +18,59% | +5,79% |
| 5 Jahre | +29,34% | +5,28% |
| 10 Jahre | +22,62% | +2,06% |
| Max | +47,40% | +1,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,16$ | 1,71% |
| 2024 | 0,29$ | 1,78% |
| 2023 | 0,28$ | 1,93% |
| 2022 | 0,31$ | 2,10% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - All Market Income Portfolio
Volatilität
6,25%
1 Jahr
6,23%
3 Jahre
10,67%
5 Jahre
13,48%
10 Jahre
max. Drawdown
-8,06%
1 Jahr
-20,52%
3 Jahre
-20,52%
5 Jahre
-28,59%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,55
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,14
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - All Market Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-8,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 02.04.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 01.10.15 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 01.10.15 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 01.10.15 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 18.02.16 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 45 Mrd. € | 12.08.14 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 17.07.12 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 02.12.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 01.04.14 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 01.03.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - All Market Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - All Market Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio?
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