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Favorit-Invest ausgewogen

ISIN
LU0224175926

WKN
A0ET3P

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,99%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
52,67 Mio. €
Positionen
?
41
Auflage
?
22.08.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Favorit-Invest ausgewogen wurde am 22. August 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,99%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

52,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

52,67 Mio. €

Auflagedatum

22. August 2005

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eckhard Sauren

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.4562
25,46%

Deutschland

8.5928
8,59%

Vereinigtes Königreich

5.3448199999999995
5,34%

Frankreich

3.8254399999999995
3,83%

Japan

3.68769
3,69%

China

1.8212300000000001
1,82%

Niederlande

1.7494
1,75%

Spanien

1.62669
1,63%

Italien

1.45724
1,46%

Kanada

1.3034
1,30%

Mexiko

1.15911
1,16%

Rumänien

1.11941
1,12%

Schweden

0.98315
0,98%

Belgien

0.8066
0,81%

Norwegen

0.80397
0,80%

Schweiz

0.7801899999999999
0,78%

Österreich

0.71885
0,72%

Polen

0.54201
0,54%

Indien

0.52729
0,53%

Irland

0.51137
0,51%

Dänemark

0.45768
0,46%

Australien

0.45409999999999995
0,45%

Singapur

0.42766
0,43%

Taiwan

0.42617
0,43%

Finnland

0.41802
0,42%

Griechenland

0.40768
0,41%

Südkorea

0.39521999999999996
0,40%

Island

0.37119
0,37%

Portugal

0.36802
0,37%

Südafrika

0.32671000000000006
0,33%

Indonesien

0.32299
0,32%

Hongkong

0.31381
0,31%

Brasilien

0.16865
0,17%

Estland

0.14066
0,14%

Slowenien

0.12619999999999998
0,13%

Tschechien

0.12499
0,12%

Zypern

0.10991
0,11%

Ghana

0.10289
0,10%

Thailand

0.10265999999999999
0,10%

Neuseeland

0.09743
0,10%

Vietnam

0.09708
0,10%

Pakistan

0.08683
0,09%

Lettland

0.08642
0,09%

Slowakei

0.08125
0,08%

Kasachstan

0.07178999999999999
0,07%

Kolumbien

0.05344
0,05%

Israel

0.04632
0,05%

Luxemburg

0.0278
0,03%

Litauen

0.02621
0,03%

Peru

0.025599999999999998
0,03%

Philippinen

0.02164
0,02%

Papua-Neuguinea

0.02064
0,02%

Ungarn

0.01885
0,02%

Chile

0.01342
0,01%

Saudi-Arabien

0.010190000000000001
0,01%

Kroatien

0.01003
0,01%

Regionen

Europa
31.533759999999997
31,53%
Amerika
28.16047
28,16%
Asien
8.49612
8,50%
Ozeanien
0.5751599999999999
0,58%
Afrika
0.42969
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Favorit-Invest ausgewogen enthalten:
USD
US Dollar
25.45919
25,46%
EUR
Euro
21.087249999999997
21,09%
GBP
Pfund Sterling
5.3448199999999995
5,34%
JPY
Japanischer Yen
3.68769
3,69%
CNY
Renminbi Yuan
1.8212300000000001
1,82%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3034
1,30%
MXN
Mexikanischer Peso
1.15911
1,16%
RON
Rumänischer Leu
1.11941
1,12%
SEK
Schwedische Krone
0.98315
0,98%
NOK
Norwegische Krone
0.80397
0,80%
CHF
Schweizer Franken
0.7801899999999999
0,78%
PLN
Złoty
0.54201
0,54%
INR
Indische Rupie
0.52729
0,53%
DKK
Dänische Krone
0.45768
0,46%
AUD
Australischer Dollar
0.45409999999999995
0,45%
SGD
Singapur-Dollar
0.42766
0,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.42617
0,43%
KRW
Südkoreanischer Won
0.39521999999999996
0,40%
ISK
Isländische Krone
0.37119
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32671000000000006
0,33%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32299
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31381
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.16865
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.12499
0,12%
GHS
Cedi
0.10289
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.10265999999999999
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09743
0,10%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.09708
0,10%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08683
0,09%
KZT
Tenge
0.07178999999999999
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05344
0,05%
ILS
Shekel
0.04632
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.025599999999999998
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02164
0,02%
PGK
Kina
0.02064
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01885
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01342
0,01%
SAR
Saudi-Riyal
0.010190000000000001
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01003
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Favorit-Invest ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.44373
42,44%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Favorit-Invest ausgewogen machen 42,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Helium Fund Performance D EUR
6.91946
6,92%
Lazard Rathmore Alternative N Acc EUR H
4.88981
4,89%
Perspective US Extended Alpha € AccIF
4.53475
4,53%
Ardtur European Focus A EUR
4.39873
4,40%
BlueBay Global Sov Opps I EUR
4.36188
4,36%
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac
4.16746
4,17%
Helium Fund Invest D EUR
3.48392
3,48%
Butler Credit Opps EUR Ins A Pld
3.43265
3,43%
SQUAD – GROWTH A
3.17788
3,18%
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)
3.07719
3,08%

Branchen

Der Favorit-Invest ausgewogen investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.91736
2,92%
Metalle & Bergbau
1.81239
1,81%
Industrieprodukte
1.7632
1,76%
Software
1.60594
1,61%
Öl & Gas
1.5679
1,57%
Hardware
1.43311
1,43%
Zykl. Konsumgüter
1.07757
1,08%
Verpackte Konsumgüter
1.00595
1,01%
Telekommunikation
0.98453
0,98%
Biotechnologie
0.95268
0,95%
Fahrzeuge & Komponenten
0.89784
0,90%
Bauwesen
0.82602
0,83%
Chemikalien
0.80827
0,81%
Halbleiter
0.78425
0,78%
Unternehmensdienste
0.75218
0,75%
Medizinprodukte & Geräte
0.67424
0,67%
Versicherungen
0.66095
0,66%
Basiskonsumgüter
0.61572
0,62%
Transport
0.60733
0,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55975
0,56%
Immobilien
0.40919
0,41%
Stahl
0.40354
0,40%
Interaktive Medien
0.38581
0,39%
Schwere Maschinen
0.36872
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35999
0,36%
Reisen & Freizeit
0.35234
0,35%
Getränke (alkoholisch)
0.32676
0,33%
Kapitalmärkte
0.31502
0,32%
Landwirtschaft
0.29445
0,29%
Pharmaunternehmen
0.29212
0,29%
Abfallwirtschaft
0.27922
0,28%
Baustoffe
0.27008
0,27%
Medien
0.24848
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.24183
0,24%
Sonstige Energiequellen
0.20998
0,21%
Tabakprodukte
0.20619
0,21%
Konglomerate
0.20299
0,20%
Regulierte Versorger
0.17809
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.17385
0,17%
Kreditdienstleistungen
0.15617
0,16%
Bildung
0.13869
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12923
0,13%
Restaurants
0.11439
0,11%
Haushaltsprodukte
0.10993
0,11%
Industrievertrieb
0.10945
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.09973
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.0946
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08308
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07638
0,08%
Private Dienstleistungen
0.04505
0,05%
Vermögensverwaltung
0.03301
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02372
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.0184
0,02%
REITs
0.01577
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Favorit-Invest ausgewogen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 1,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Favorit-Invest ausgewogen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 362,20€ an Gewinn erzielt, also +36,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Favorit-Invest ausgewogen beträgt seit dem 22.8.2005 36,22% (entspricht 1,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,77%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,39%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,59%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,34%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,70%+3,70%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+13,17%+4,17%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+28,17%+5,09%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+20,44%+1,88%
Max
?
22.8.2005 - 13.5.2025
+36,22%+1,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Favorit-Invest ausgewogen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,30€0,26%
20230,30€0,28%
20220,30€0,28%
20210,30€0,27%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Favorit-Invest ausgewogen
Volatilität
?
4,27%
1 Jahr
3,87%
3 Jahre
4,04%
5 Jahre
4,23%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,84%
1 Jahr
-13,71%
3 Jahre
-13,71%
5 Jahre
-19,87%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,25
1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,31
5 Jahre
0,40
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Favorit-Invest ausgewogen um maximal
-6,84%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Favorit-Invest ausgewogen?

Welche Kosten fallen beim Favorit-Invest ausgewogen an?

Schüttet der Favorit-Invest ausgewogen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Favorit-Invest ausgewogen?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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