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Allianz Stiftungsfonds

ISIN
LU0224474329
WKN
A0F417

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,96%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
113,06 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
305
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.08.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Stiftungsfonds wurde am 8. August 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan EMU IG 1-10 years ex BBBMSCI Euro NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan EMU IG 1-10 years ex BBBMSCI Euro NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,96%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

113,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,15 Mio. €

Auflagedatum

8. August 2005

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Wickenhäuser Heinz-Günther, Frederik Wemhöner, Sadettin Yildiz, +9 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

35.09178
35,09%
DE

Deutschland

22.72326
22,72%
GB

Vereinigtes Königreich

8.62956
8,63%
BE

Belgien

7.46183
7,46%
NL

Niederlande

6.62965
6,63%
CH

Schweiz

4.82397
4,82%
ES

Spanien

3.93377
3,93%
IT

Italien

3.4439100000000002
3,44%
FI

Finnland

3.09513
3,10%
AT

Österreich

3.09318
3,09%
US

Vereinigte Staaten

3.0716699999999997
3,07%
SE

Schweden

1.67083
1,67%
DK

Dänemark

0.9079699999999999
0,91%
NO

Norwegen

0.7655500000000001
0,77%
CA

Kanada

0.67793
0,68%
PT

Portugal

0.6126499999999999
0,61%
IE

Irland

0.41466000000000003
0,41%
JP

Japan

0.20011
0,20%
AU

Australien

0.15347
0,15%
EE

Estland

0.14381
0,14%
LV

Lettland

0.08012
0,08%
CZ

Tschechien

0.07761
0,08%
SG

Singapur

0.02706
0,03%
RO

Rumänien

0.02448
0,02%

Regionen

Europa
103.63305999999999
103,63%
Amerika
3.7582499999999994
3,76%
Asien
0.25116
0,25%
Ozeanien
0.1588
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Stiftungsfonds enthalten:
EUR
Euro
86.72375
86,72%
GBP
Pfund Sterling
8.62956
8,63%
CHF
Schweizer Franken
4.82397
4,82%
USD
US Dollar
3.0716699999999997
3,07%
SEK
Schwedische Krone
1.67083
1,67%
DKK
Dänische Krone
0.9079699999999999
0,91%
NOK
Norwegische Krone
0.7655500000000001
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.67793
0,68%
JPY
Japanischer Yen
0.20011
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.15347
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.07761
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.02706
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02448
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Stiftungsfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.9227
36,92%
305
192
89
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Stiftungsfonds machen 36,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Euro Credit SRI W EUR
5.29624
5,30%
Belgium (Kingdom Of) 0.8%
4.29117
4,29%
Euro Bobl Future June 25
4.18564
4,19%
France (Republic Of) 1%
3.88384
3,88%
France (Republic Of) 2.5%
3.87188
3,87%
France (Republic Of) 0.5%
3.84559
3,85%
France (Republic Of) 0.75%
3.60654
3,61%
France (Republic Of) 0%
3.10188
3,10%
France (Republic Of) 0.75%
2.4813
2,48%
Euro Schatz Future June 25
2.35862
2,36%

Branchen

Der Allianz Stiftungsfonds investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.17519
1,18%
Pharmaunternehmen
0.80549
0,81%
Industrieprodukte
0.58489
0,58%
Versicherungen
0.58284
0,58%
Verpackte Konsumgüter
0.52657
0,53%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.44665
0,45%
Software
0.44484
0,44%
Zykl. Konsumgüter
0.42215
0,42%
Halbleiter
0.38168
0,38%
Öl & Gas
0.37124
0,37%
Regulierte Versorger
0.34522
0,35%
Chemikalien
0.28493
0,28%
Telekommunikation
0.23049
0,23%
Unternehmensdienste
0.21988
0,22%
Fahrzeuge & Komponenten
0.21687
0,22%
Bauwesen
0.19875
0,20%
Medizinprodukte & Geräte
0.17245
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.15644
0,16%
Interaktive Medien
0.14234
0,14%
Transport
0.11231
0,11%
Kapitalmärkte
0.112
0,11%
Metalle & Bergbau
0.09948
0,10%
Vermögensverwaltung
0.09928
0,10%
Basiskonsumgüter
0.08331
0,08%
Tabakprodukte
0.06987
0,07%
Hardware
0.06529
0,07%
Schwere Maschinen
0.06022
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05944
0,06%
Medien
0.05591
0,06%
Baustoffe
0.04943
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04485
0,04%
Immobilien
0.04417
0,04%
Biotechnologie
0.04404
0,04%
Restaurants
0.03489
0,03%
Reisen & Freizeit
0.03286
0,03%
REITs
0.02717
0,03%
Konglomerate
0.0246
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02292
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02245
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01894
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01775
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01415
0,01%
Industrievertrieb
0.01286
0,01%
Stahl
0.00832
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00501
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00442
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00366
0,00%
Landwirtschaft
0.00347
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00167
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Stiftungsfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 1,97%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Stiftungsfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 117,10€ an Gewinn erzielt, also +11,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,56%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Stiftungsfonds beträgt seit dem 8.8.2005 59,31% (entspricht 2,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,02%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,85%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,44%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,86%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,86%+2,86%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+4,16%+1,35%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+4,48%+0,88%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+0,68%+0,07%
Max
?
Tooltip anzeigen
8.8.2005 - 14.5.2025
+59,31%+2,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Stiftungsfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2025112,03€2,00%
2024111,01€2,02%
2023107,12€2,00%
2022123,81€2,15%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Stiftungsfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,81%
1 Jahr
2,97%
3 Jahre
2,73%
5 Jahre
2,70%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,06%
1 Jahr
-13,03%
3 Jahre
-13,03%
5 Jahre
-13,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,34
1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,01
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Stiftungsfonds um maximal
-6,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €26.02.25
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,03%Ausschüttend6,7 Mrd. €06.07.22
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,50%Thesaurierend6,7 Mrd. €23.07.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €04.12.24
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €24.02.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Stiftungsfonds?

Welche Kosten fallen beim Allianz Stiftungsfonds an?

Schüttet der Allianz Stiftungsfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Stiftungsfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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