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Templeton Asian Bond Fund
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TER
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2,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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75,68 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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25.10.2005
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Templeton Asian Bond Fund wurde am 25. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EM Broad Diversified Asia TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI EM Broad Diversified Asia TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,10%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
75,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2 Mio. €
Auflagedatum
25. Oktober 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael J. Hasenstab, Alexander C. Calvo, Dong Il Kim, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
MY
Malaysia
KR
Südkorea
ID
Indonesien
AU
Australien
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
SG
Singapur
Regionen
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Templeton Asian Bond Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Templeton Asian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Templeton Asian Bond Fund machen 74,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Malaysia (Government Of) 3.9%
Korea (Republic Of) 3.25%
Indonesia (Republic of) 7%
India (Republic of) 7.26%
Korea (Republic Of) 3.5%
India (Republic of) 7.18%
Malaysia (Government Of) 4.498%
India (Republic of) 7.18%
Federal Home Loan Banks 0%
New South Wales Treasury Corporation 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,78%Durchschnittlicher Kupon
5,19%Aktuelle Rendite
4,88%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Templeton Asian Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 1,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Templeton Asian Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -300,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -30,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,81%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Templeton Asian Bond Fund beträgt seit dem 25.10.2005 41,26% (entspricht 1,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,51% | +5,51% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,12% | -0,37% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -11,37% | -2,39% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -17,54% | -1,91% |
| Max Tooltip anzeigen | +41,26% | +1,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Templeton Asian Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18$ | 4,79% |
| 2024 | 0,32$ | 4,54% |
| 2023 | 0,33$ | 4,29% |
| 2022 | 0,35$ | 4,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Templeton Asian Bond Fund
Volatilität
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5,24%
1 Jahr
6,13%
3 Jahre
5,12%
5 Jahre
4,99%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-27,09%
1 Jahr
-29,08%
3 Jahre
-29,08%
5 Jahre
-29,08%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,46
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Templeton Asian Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-25,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Templeton Asian Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Templeton Asian Bond Fund an?
Schüttet der Templeton Asian Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Templeton Asian Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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