Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Alquity SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund

ISIN
LU0247232753

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,75%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
0 €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
135
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Alquity SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund wurde am 1. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 0 €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige
20.07.2025
Warum ist es gerade jetzt wichtig, über private Altersvorsorge nachzudenken?
13.07.2025
​​​​ETF-Halbjahresausblick 2025: Chancen durch die globale Neuordnung
10.07.2025
Mehr Sicherheit in turbulenten Zeiten? Diese ETFs zielen auf mehr Stabilität für Anleger ab
09.07.2025
Vanguard senkt Gebühren für mehrere Anleihe-ETFs
09.07.2025
Gerd Kommer erklärt: Die Resilienz des globalen Aktienmarktes

Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

0 €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

1. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Alquity SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

91.09498
91,09%
CA

Kanada

4.40633
4,41%
CH

Schweiz

1.31092
1,31%
BR

Brasilien

1.08239
1,08%
NL

Niederlande

0.81183
0,81%
SG

Singapur

0.49173
0,49%
GB

Vereinigtes Königreich

0.2934
0,29%

Regionen

Amerika
96.58370000000001
96,58%
Europa
2.41615
2,42%
Asien
0.49173
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alquity SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
91.09498
91,09%
CAD
Kanadischer Dollar
4.40633
4,41%
CHF
Schweizer Franken
1.31092
1,31%
BRL
Brasilianischer Real
1.08239
1,08%
EUR
Euro
0.81183
0,81%
SGD
Singapur-Dollar
0.49173
0,49%
GBP
Pfund Sterling
0.2934
0,29%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Alquity SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.735580000000002
17,74%
135
118
0
17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Alquity SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund machen 17,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CyberArk Software Ltd
2.39859
2,40%
Axon Enterprise Inc
2.00115
2,00%
Credo Technology Group Holding Ltd
1.83657
1,84%
Curtiss-Wright Corp
1.74908
1,75%
Guardant Health Inc
1.70894
1,71%
Crinetics Pharmaceuticals Inc
1.61632
1,62%
Astera Labs Inc
1.61475
1,61%
Upstart Holdings Inc Ordinary Shares Icon
Upstart Holdings Inc Ordinary Shares
1.60828
1,61%
Natera Inc
1.608
1,61%
Kratos Defense & Security Solutions Inc
1.5939
1,59%

Branchen

Der Alquity SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Biotechnologie
15.45194
15,45%
Software
12.9397
12,94%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
12.8769
12,88%
Industrieprodukte
7.58562
7,59%
Hardware
6.26135
6,26%
Halbleiter
6.02706
6,03%
Öl & Gas
3.78168
3,78%
Med. Diagnostik & Forschung
3.62986
3,63%
Bauwesen
3.45964
3,46%
Versicherungen
3.28244
3,28%
Fahrzeuge & Komponenten
2.55813
2,56%
Basiskonsumgüter
2.45999
2,46%
Restaurants
2.45789
2,46%
Bildung
2.33679
2,34%
Medizinprodukte & Geräte
2.17373
2,17%
Metalle & Bergbau
1.74063
1,74%
Reisen & Freizeit
1.70411
1,70%
Sonstige Energiequellen
1.67935
1,68%
Kreditdienstleistungen
1.60828
1,61%
Medien
0.98058
0,98%
Zykl. Konsumgüter
0.89443
0,89%
Banken
0.58192
0,58%
Kapitalmärkte
0.49568
0,50%
Pharmaunternehmen
0.49249
0,49%
Unternehmensdienste
0.48816
0,49%
Baustoffe
0.48739
0,49%
Verpackte Konsumgüter
0.48649
0,49%
Tabakprodukte
0.44429
0,44%
Regulierte Versorger
0.12506
0,13%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Thesaurierend3,3 Mrd. €30.06.14
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,74%Thesaurierend2,9 Mrd. €28.10.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,69%Thesaurierend2,9 Mrd. €08.01.25
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,77%Thesaurierend2,9 Mrd. €26.08.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,63%Thesaurierend2,9 Mrd. €11.04.22
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,77%Ausschüttend2,9 Mrd. €04.09.20
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,77%Thesaurierend2,9 Mrd. €18.09.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,65%Ausschüttend2,9 Mrd. €22.03.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,9 Mrd. €18.09.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,81%Thesaurierend2,9 Mrd. €11.07.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Alquity SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Alquity SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund an?

Schüttet der Alquity SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alquity SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!