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Eurizon Manager Selection MS 40

ISIN
LU0256013359
WKN
A1CV2B

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,97%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,3 Mrd. €
Positionen
?
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99
Auflage
?
Tooltip anzeigen
03.07.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Manager Selection MS 40 wurde am 3. Juli 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,3 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE MTS Italy BOT-Ex-Bank of It TR EURMSCI World PR EURJPM EMU TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE MTS Italy BOT-Ex-Bank of It TR EURMSCI World PR EURJPM EMU TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,97%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,3 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,3 Mrd. €

Auflagedatum

3. Juli 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bruno Rovelli, Emilia Martuscelli, Giovanni Petrillo, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eurizon Manager Selection MS 40 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.48338
27,48%
IT

Italien

22.2446
22,24%
DE

Deutschland

11.45326
11,45%
FR

Frankreich

10.863190000000001
10,86%
ES

Spanien

7.2588099999999995
7,26%
JP

Japan

2.24023
2,24%
NL

Niederlande

2.0416600000000003
2,04%
GB

Vereinigtes Königreich

1.77136
1,77%
BE

Belgien

1.66511
1,67%
AT

Österreich

1.20245
1,20%
PT

Portugal

1.07527
1,08%
CA

Kanada

0.95076
0,95%
CH

Schweiz

0.88596
0,89%
FI

Finnland

0.65377
0,65%
AU

Australien

0.6453
0,65%
IE

Irland

0.5867600000000001
0,59%
SE

Schweden

0.34566
0,35%
DK

Dänemark

0.30423
0,30%
SG

Singapur

0.18961
0,19%
HK

Hongkong

0.17537
0,18%
GR

Griechenland

0.1205
0,12%
NO

Norwegen

0.08723
0,09%
CN

China

0.0847
0,08%
CZ

Tschechien

0.054150000000000004
0,05%
MY

Malaysia

0.050089999999999996
0,05%
MX

Mexiko

0.04361
0,04%
IN

Indien

0.04357
0,04%
ID

Indonesien

0.04311
0,04%
PL

Polen

0.042499999999999996
0,04%
TW

Taiwan

0.04129
0,04%
BR

Brasilien

0.03904
0,04%
TH

Thailand

0.03775
0,04%
ZA

Südafrika

0.03359
0,03%
TR

Türkei

0.03
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02488
0,02%
RO

Rumänien

0.02156
0,02%
LU

Luxemburg

0.01969
0,02%
CO

Kolumbien

0.01679
0,02%
CL

Chile

0.01271
0,01%
HU

Ungarn

0.01268
0,01%

Regionen

Europa
62.74360000000001
62,74%
Amerika
28.559860000000008
28,56%
Asien
2.97028
2,97%
Ozeanien
0.67018
0,67%
Afrika
0.03875000000000001
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Manager Selection MS 40 enthalten:
EUR
Euro
59.20716000000001
59,21%
USD
US Dollar
27.48439
27,48%
JPY
Japanischer Yen
2.24023
2,24%
GBP
Pfund Sterling
1.77136
1,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.95076
0,95%
CHF
Schweizer Franken
0.88596
0,89%
AUD
Australischer Dollar
0.6453
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.34566
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.30423
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.18961
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17537
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.08723
0,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.0847
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.054150000000000004
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.050089999999999996
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04361
0,04%
INR
Indische Rupie
0.04357
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04311
0,04%
PLN
Złoty
0.042499999999999996
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04129
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.03904
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03775
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03359
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.03
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02488
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.02156
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01679
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01271
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01268
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eurizon Manager Selection MS 40 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.8613
51,86%
99
0
29
70

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Manager Selection MS 40 machen 51,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eurizon Bond EUR Long Term LTE Z Acc
16.96214
16,96%
Epsilon Fund Euro Bond I EUR Acc
9.35866
9,36%
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z Acc
5.16996
5,17%
Eurizon Equity USA Z Acc
4.49481
4,49%
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z Acc
4.36533
4,37%
Generali IS Euro Short Term Bond BX
2.47293
2,47%
AB Select US Equity S1 USD
2.43425
2,43%
Italy (Republic Of)
2.40688
2,41%
Eurizon Cash EUR Z Acc
2.17462
2,17%
JPM US Select Equity I2 (acc) USD
2.02172
2,02%

Branchen

Der Eurizon Manager Selection MS 40 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.98744
3,99%
Halbleiter
3.04077
3,04%
Banken
2.82247
2,82%
Hardware
2.272
2,27%
Zykl. Konsumgüter
2.14415
2,14%
Pharmaunternehmen
1.9823
1,98%
Interaktive Medien
1.82881
1,83%
Versicherungen
1.64855
1,65%
Industrieprodukte
1.37408
1,37%
Öl & Gas
1.27713
1,28%
Kapitalmärkte
0.99331
0,99%
Kreditdienstleistungen
0.96888
0,97%
Regulierte Versorger
0.90539
0,91%
Medizinprodukte & Geräte
0.83367
0,83%
Verpackte Konsumgüter
0.7718
0,77%
Basiskonsumgüter
0.74278
0,74%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.70505
0,71%
Fahrzeuge & Komponenten
0.68002
0,68%
Bauwesen
0.67326
0,67%
Medien
0.63141
0,63%
Chemikalien
0.57829
0,58%
Transport
0.56192
0,56%
Telekommunikation
0.56111
0,56%
Konglomerate
0.52486
0,52%
REITs
0.48093
0,48%
Krankenversicherungen
0.43955
0,44%
Unternehmensdienste
0.40966
0,41%
Vermögensverwaltung
0.39605
0,40%
Reisen & Freizeit
0.38188
0,38%
Metalle & Bergbau
0.33325
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.3169
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30615
0,31%
Biotechnologie
0.29367
0,29%
Baustoffe
0.27791
0,28%
Restaurants
0.25386
0,25%
Schwere Maschinen
0.23594
0,24%
Immobilien
0.20637
0,21%
Tabakprodukte
0.19481
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.15027
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.14496
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13983
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.11352
0,11%
Abfallwirtschaft
0.11301
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10984
0,11%
Industrievertrieb
0.09673
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.06843
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.0657
0,07%
Stahl
0.03897
0,04%
Landwirtschaft
0.03437
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02052
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01768
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01284
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01185
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00831
0,01%
Bildung
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,10€ an Gewinn erzielt, also +1,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +177,69%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eurizon Manager Selection MS 40 beträgt seit dem 8.5.2025 1,41% (entspricht 1,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,41%+1,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Manager Selection MS 40
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Manager Selection MS 40 um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.08
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €23.03.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Manager Selection MS 40?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Manager Selection MS 40 an?

Schüttet der Eurizon Manager Selection MS 40 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Manager Selection MS 40?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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