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Ita Funds - Latin America Equity Fund
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TER
2,98%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
40,98 Mio. €
Positionen
92
Auflage
03.07.2006
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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6M
6M
1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ita Funds - Latin America Equity Fund wurde am 3. Juli 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Latin America 10/40 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM Latin America 10/40 NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,98%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
40,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19 Mio. €
Auflagedatum
3. Juli 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott Piper
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ita Funds - Latin America Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Chile
Peru
Argentinien
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ita Funds - Latin America Equity Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ita Funds - Latin America Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ita Funds - Latin America Equity Fund machen 32,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
Credicorp Ltd
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
Centrais Eletricas Brasileiras SA
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-
PRIO SA
Bank Bradesco SA Participating Preferred
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo
Branchen
Der Ita Funds - Latin America Equity Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ita Funds - Latin America Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 0,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ita Funds - Latin America Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 651,20€ an Gewinn erzielt, also +65,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,70%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ita Funds - Latin America Equity Fund beträgt seit dem 3.7.2006 65,12% (entspricht 2,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,10% | - |
| 1 Monat | +5,71% | - |
| 3 Monate | +13,23% | - |
| 6 Monate | +7,08% | - |
| 1 Jahr | -7,14% | -7,14% |
| 3 Jahre | +13,29% | +4,20% |
| 5 Jahre | +61,10% | +10,01% |
| 10 Jahre | +22,90% | +2,08% |
| Max | +65,12% | +2,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ita Funds - Latin America Equity Fund
Volatilität
17,98%
1 Jahr
20,94%
3 Jahre
21,76%
5 Jahre
22,71%
10 Jahre
max. Drawdown
-38,08%
1 Jahr
-44,36%
3 Jahre
-59,18%
5 Jahre
-63,72%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,10
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ita Funds - Latin America Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.01.2025.
-38,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ita Funds - Latin America Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Ita Funds - Latin America Equity Fund an?
Schüttet der Ita Funds - Latin America Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ita Funds - Latin America Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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