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Ita Funds - Latin America Equity Fund
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TER
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2,98%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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44,01 Mio. €
Positionen
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80
Auflage
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03.07.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ita Funds - Latin America Equity Fund wurde am 3. Juli 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Latin America 10/40 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM Latin America 10/40 NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,98%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,13 Mio. €
Auflagedatum
3. Juli 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott Piper
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ita Funds - Latin America Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CL
Chile
PE
Peru
AR
Argentinien
GT
Guatemala
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ita Funds - Latin America Equity Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ita Funds - Latin America Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
80
73
0
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ita Funds - Latin America Equity Fund machen 34,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
Credicorp Ltd
Centrais Eletricas Brasileiras SA
Equatorial SA
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo
Grupo Mexico SAB de CV Class B
Bank Bradesco SA ADR
Branchen
Der Ita Funds - Latin America Equity Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ita Funds - Latin America Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 0,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ita Funds - Latin America Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 742,30$ an Gewinn erzielt, also +74,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,99%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ita Funds - Latin America Equity Fund beträgt seit dem 3.7.2006 74,23% (entspricht 2,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +16,65% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +15,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +15,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,83% | -1,83% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,80% | +6,72% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +90,70% | +13,78% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +31,96% | +2,81% |
| Max Tooltip anzeigen | +74,23% | +2,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ita Funds - Latin America Equity Fund
Volatilität
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18,04%
1 Jahr
20,93%
3 Jahre
21,43%
5 Jahre
22,73%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-38,08%
1 Jahr
-44,36%
3 Jahre
-58,36%
5 Jahre
-63,72%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,03
1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,12
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ita Funds - Latin America Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.01.2025.
-38,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ita Funds - Latin America Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Ita Funds - Latin America Equity Fund an?
Schüttet der Ita Funds - Latin America Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ita Funds - Latin America Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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