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SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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214,81 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.07.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A wurde am 24. Juli 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 214,81 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
214,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
214,81 Mio. €
Auflagedatum
24. Juli 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Hans Boije
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
NL
Niederlande
AU
Australien
FI
Finnland
DE
Deutschland
AT
Österreich
CH
Schweiz
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A machen 31,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNG Bank N.V. 4.5%
United States Treasury Notes 3.75%
Royal Bank of Canada 4.851%
Canada (Government of) 3.75%
Export Development Canada 3.875%
United States Treasury Notes 2.875%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%
Inter-American Development Bank 3.625%
United States Treasury Notes 0.75%
International Development Association 0.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,56%Durchschnittlicher Kupon
3,00%Aktuelle Rendite
2,94%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -42,55%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A beträgt seit dem 8.5.2025 -0,15% (entspricht -0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,15% | -0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,16%
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1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A?
Welche Kosten fallen beim SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A an?
Schüttet der SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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