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SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A
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TER
0,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
227,86 Mio. €
Positionen
63
Auflage
24.07.2006
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A wurde am 24. Juli 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 227,86 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
227,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
227,86 Mio. €
Auflagedatum
24. Juli 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Hans Boije
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Deutschland
Australien
Niederlande
Finnland
Österreich
Schweiz
Norwegen
Dänemark
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A machen 29,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNG Bank N.V. 4.5%
United States Treasury Notes 3.75%
Royal Bank of Canada 4.851%
Canada (Government of) 3.75%
Export Development Canada 3.875%
United States Treasury Notes 2.875%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%
Inter-American Development Bank 3.625%
United States Treasury Notes 0.75%
National Australia Bank Ltd. 4.628%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,25%Durchschnittlicher Kupon
2,79%Aktuelle Rendite
2,77%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also 0,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei 1,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A beträgt seit dem 8.5.2025 -0,15% (entspricht -0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,15% | -0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A?
Welche Kosten fallen beim SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A an?
Schüttet der SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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