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TER
1,95%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
773,33 Mio. €
Positionen
257
Auflage
25.09.2006
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - ASEAN Fund wurde am 25. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 773,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC ASEAN NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC ASEAN NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
773,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
121,82 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph Tse, Ignatius Lee, Agus Tandiono, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Singapur
Indonesien
Malaysia
Thailand
Philippinen
China
Hongkong
Australien
Vietnam
Niederlande
Luxemburg
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - ASEAN Fund enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - ASEAN Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
257
88
3
166
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - ASEAN Fund machen 54,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sea Ltd ADR
DBS Group Holdings Ltd
PT Bank Central Asia Tbk
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
United Overseas Bank Ltd
Public Bank Bhd
Singapore Telecommunications Ltd
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
CP All PCL
CIMB Group Holdings Bhd
Branchen
Der Fidelity Funds - ASEAN Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - ASEAN Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 4,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - ASEAN Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.870,00$ an Gewinn erzielt, also +187,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,82%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - ASEAN Fund beträgt seit dem 25.9.2006 187,00% (entspricht 5,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,67% | - |
| 1 Monat | +12,20% | - |
| 3 Monate | +4,29% | - |
| 6 Monate | +1,95% | - |
| 1 Jahr | +10,13% | +10,13% |
| 3 Jahre | +17,24% | +5,39% |
| 5 Jahre | +54,88% | +9,14% |
| 10 Jahre | +26,32% | +2,36% |
| Max | +187,00% | +5,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - ASEAN Fund
Volatilität
11,51%
1 Jahr
10,19%
3 Jahre
10,29%
5 Jahre
11,28%
10 Jahre
max. Drawdown
-21,16%
1 Jahr
-21,16%
3 Jahre
-30,07%
5 Jahre
-42,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,08
1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,21
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - ASEAN Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-21,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - ASEAN Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - ASEAN Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - ASEAN Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - ASEAN Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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