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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF

ISIN
LU0262753261

WKN
A1C2E5

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
4,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
557,79 Mio. €
Positionen
?
106
Auflage
?
01.09.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF wurde am 1. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 557,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

4,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

557,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

427,53 Mio. €

Auflagedatum

1. September 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ramon Spano

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.45232
30,45%

Vereinigtes Königreich

7.81854
7,82%

Deutschland

7.301780000000001
7,30%

Frankreich

3.99669
4,00%

Schweiz

2.9015799999999996
2,90%

China

1.83969
1,84%

Japan

1.42379
1,42%

Taiwan

1.05118
1,05%

Indien

0.93352
0,93%

Niederlande

0.89039
0,89%

Türkei

0.87925
0,88%

Spanien

0.7589
0,76%

Kanada

0.74911
0,75%

Italien

0.7463500000000001
0,75%

Südkorea

0.7124
0,71%

Schweden

0.6480899999999999
0,65%

Dänemark

0.6111
0,61%

Finnland

0.36246
0,36%

Brasilien

0.35904
0,36%

Singapur

0.34395000000000003
0,34%

Hongkong

0.28287
0,28%

Belgien

0.26873
0,27%

Australien

0.26125
0,26%

Norwegen

0.21774
0,22%

Israel

0.18136
0,18%

Österreich

0.14825
0,15%

Vereinigte Arabische Emirate

0.14774
0,15%

Saudi-Arabien

0.13816
0,14%

Thailand

0.12863
0,13%

Mexiko

0.10867
0,11%

Südafrika

0.10317
0,10%

Malaysia

0.09458
0,09%

Kamerun

0.08126
0,08%

Irland

0.07864
0,08%

Polen

0.06906
0,07%

Indonesien

0.05499
0,05%

Ungarn

0.05479
0,05%

Portugal

0.05359
0,05%

Philippinen

0.03674
0,04%

Macao

0.03166
0,03%

Griechenland

0.02962
0,03%

Luxemburg

0.02917
0,03%

Guatemala

0.02127
0,02%

Russland

0.02068
0,02%

Katar

0.01876
0,02%

Ägypten

0.01831
0,02%

Slowenien

0.01827
0,02%

Puerto Rico

0.016
0,02%

Tschechien

0.01535
0,02%

Kuwait

0.01523
0,02%

Vietnam

0.01381
0,01%

Regionen

Amerika
31.71383
31,71%
Europa
27.04088
27,04%
Asien
8.33372
8,33%
Ozeanien
0.26693999999999996
0,27%
Afrika
0.20273999999999998
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF enthalten:
USD
US Dollar
30.46832
30,47%
EUR
Euro
14.682839999999999
14,68%
GBP
Pfund Sterling
7.81854
7,82%
CHF
Schweizer Franken
2.9015799999999996
2,90%
CNY
Renminbi Yuan
1.83969
1,84%
JPY
Japanischer Yen
1.42379
1,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.05118
1,05%
INR
Indische Rupie
0.93352
0,93%
TRY
Türkische Lira
0.87925
0,88%
CAD
Kanadischer Dollar
0.74911
0,75%
KRW
Südkoreanischer Won
0.7124
0,71%
SEK
Schwedische Krone
0.6480899999999999
0,65%
DKK
Dänische Krone
0.6111
0,61%
BRL
Brasilianischer Real
0.35904
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.34395000000000003
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.28287
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.26125
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.21774
0,22%
ILS
Shekel
0.18136
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.14774
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.13816
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.12863
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10867
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10317
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09458
0,09%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.08126
0,08%
PLN
Złoty
0.06906
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05499
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.05479
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.03674
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03166
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02127
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.02068
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01876
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01831
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01535
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01523
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01381
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.32697
53,33%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF machen 53,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc
11.06337
11,06%
United States Treasury Notes 2.25%
9.62306
9,62%
European Investment Bank 4.375%
5.81608
5,82%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc
5.15463
5,15%
Euro Bund Future June 25
5.1058
5,11%
SGX FTSE XINHUA FSP 29/04/2025
4.24498
4,24%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF
3.78378
3,78%
FTSE 100 Index Future June 25
3.07569
3,08%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis
3.00336
3,00%
WisdomTree Physical Gold
2.45622
2,46%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
5.4878
5,49%
Banken
4.28434
4,28%
Versicherungen
3.54986
3,55%
Software
3.27985
3,28%
Verpackte Konsumgüter
2.81188
2,81%
Öl & Gas
2.44579
2,45%
Telekommunikation
2.19477
2,19%
Regulierte Versorger
2.15337
2,15%
Hardware
2.01063
2,01%
Halbleiter
1.93631
1,94%
Medizinprodukte & Geräte
1.51307
1,51%
Zykl. Konsumgüter
1.25733
1,26%
Interaktive Medien
1.18547
1,19%
Industrieprodukte
1.03872
1,04%
Fahrzeuge & Komponenten
1.02737
1,03%
Unternehmensdienste
1.00529
1,01%
Kapitalmärkte
0.96349
0,96%
Basiskonsumgüter
0.95093
0,95%
Transport
0.85133
0,85%
Chemikalien
0.80977
0,81%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.75338
0,75%
Metalle & Bergbau
0.69271
0,69%
REITs
0.68839
0,69%
Medien
0.61415
0,61%
Krankenversicherungen
0.60315
0,60%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.51413
0,51%
Kreditdienstleistungen
0.48125
0,48%
Bauwesen
0.48007
0,48%
Med. Diagnostik & Forschung
0.47373
0,47%
Getränke (alkoholisch)
0.45268
0,45%
Konglomerate
0.39281
0,39%
Restaurants
0.3822
0,38%
Reisen & Freizeit
0.37746
0,38%
Tabakprodukte
0.37488
0,37%
Biotechnologie
0.37185
0,37%
Vermögensverwaltung
0.36033
0,36%
Immobilien
0.30056
0,30%
Medizinischer Vertrieb
0.30055
0,30%
Abfallwirtschaft
0.2778
0,28%
Schwere Maschinen
0.21968
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.20454
0,20%
Behälter & Verpackungen
0.17651
0,18%
Stahl
0.15492
0,15%
Industrievertrieb
0.1324
0,13%
Baustoffe
0.13223
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.1311
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12761
0,13%
Landwirtschaft
0.08749
0,09%
Forsterzeugnisse
0.07857
0,08%
Haushaltsprodukte
0.06939
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06938
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.03103
0,03%
Private Dienstleistungen
0.0197
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01504
0,02%
Bildung
0.00435
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 39,10€ an Gewinn erzielt, also +3,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +49,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF beträgt seit dem 8.4.2025 3,91% (entspricht 3,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,62%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,87%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+3,91%+3,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF um maximal
-1,37%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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