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UniOpti4
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TER
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0,41%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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18,11 Mrd. €
Positionen
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674
Auflage
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15.09.2006
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniOpti4 wurde am 15. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
18,11 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
18,11 Mrd. €
Auflagedatum
15. September 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Jürgen Vogler, Alexander Fagenzer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
CA
Kanada
ES
Spanien
AU
Australien
DK
Dänemark
SE
Schweden
CH
Schweiz
BE
Belgien
JP
Japan
IE
Irland
FI
Finnland
AT
Österreich
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
NZ
Neuseeland
PL
Polen
ID
Indonesien
PT
Portugal
SG
Singapur
MX
Mexiko
PE
Peru
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniOpti4 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniOpti4 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
674
0
547
127
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniOpti4 machen 6,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NatWest Group PLC
HSBC Holdings PLC
Deutsche Bank AG
Barclays PLC
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.559%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611%
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Nykredit Realkredit A/S 0.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,76%Durchschnittlicher Kupon
2,46%Aktuelle Rendite
2,29%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniOpti4 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 0,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniOpti4 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -11,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniOpti4 beträgt seit dem 15.9.2006 18,50% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,34% | +3,34% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,42% | +2,39% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,75% | +1,31% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,81% | +0,47% |
| Max Tooltip anzeigen | +18,50% | +0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniOpti4 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,70€ | 1,74% |
| 2023 | 1,70€ | 1,78% |
| 2022 | 0,54€ | 0,57% |
| 2021 | 0,29€ | 0,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniOpti4
Volatilität
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0,24%
1 Jahr
0,31%
3 Jahre
0,36%
5 Jahre
0,29%
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,07%
1 Jahr
-3,61%
3 Jahre
-3,61%
5 Jahre
-3,61%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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14,60
1 Jahr
7,69
3 Jahre
3,72
5 Jahre
1,62
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Amundi Ultra Short Term Bond Responsable | 0,32% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 06.05.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniOpti4?
Welche Kosten fallen beim UniOpti4 an?
Schüttet der UniOpti4 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniOpti4?
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