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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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438,08 Mio. €
Positionen
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35
Auflage
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23.10.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure wurde am 23. Oktober 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 438,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Global Infrastructure TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
438,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,93 Mio. €
Auflagedatum
23. Oktober 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
CA
Kanada
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
CN
China
CH
Schweiz
MX
Mexiko
DK
Dänemark
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure machen 50,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cellnex Telecom SA
Vinci SA
American Tower Corp
American Water Works Co Inc
Union Pacific Corp
Republic Services Inc
Terna SpA
National Grid PLC
Aena SME SA
Williams Companies Inc
Branchen
Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 5,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 661,40€ an Gewinn erzielt, also +66,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure beträgt seit dem 23.10.2006 204,70% (entspricht 5,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,66% | +5,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,92% | +2,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +35,46% | +6,26% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +53,54% | +4,38% |
| Max Tooltip anzeigen | +204,70% | +5,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,03€ | 4,85% |
| 2024 | 5,67€ | 3,45% |
| 2023 | 6,47€ | 4,11% |
| 2022 | 6,24€ | 3,66% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure
Volatilität
Tooltip anzeigen
9,98%
1 Jahr
10,48%
3 Jahre
10,56%
5 Jahre
11,74%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,80%
1 Jahr
-19,73%
3 Jahre
-22,77%
5 Jahre
-33,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,86
1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,34
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.07.2024.
-9,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure an?
Schüttet der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure?
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