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AURETAS strategy balanced (LUX)

ISIN
LU0274636066
WKN
A0LEL1

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
132,13 Mio. €
Positionen
?
45
Auflage
?
29.12.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AURETAS strategy balanced (LUX) wurde am 29. Dezember 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 132,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

132,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,6 Mio. €

Auflagedatum

29. Dezember 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.07567
47,08%

Frankreich

9.74376
9,74%

Deutschland

6.76348
6,76%

Vereinigtes Königreich

4.83587
4,84%

Spanien

4.27506
4,28%

Italien

3.5479399999999996
3,55%

Niederlande

2.76505
2,77%

Schweiz

2.60748
2,61%

Schweden

1.4400499999999998
1,44%

Japan

1.23524
1,24%

Österreich

1.1405399999999999
1,14%

Kanada

1.03231
1,03%

Finnland

0.92552
0,93%

Dänemark

0.80335
0,80%

Belgien

0.7940200000000001
0,79%

Australien

0.61554
0,62%

Irland

0.54153
0,54%

China

0.45975
0,46%

Taiwan

0.45944
0,46%

Portugal

0.43779
0,44%

Norwegen

0.42879
0,43%

Israel

0.27742
0,28%

Singapur

0.26049
0,26%

Südkorea

0.20162
0,20%

Brasilien

0.20079999999999998
0,20%

Bermuda

0.17069
0,17%

Polen

0.13252
0,13%

Tschechien

0.1158
0,12%

Luxemburg

0.11337
0,11%

Rumänien

0.09253
0,09%

Ungarn

0.07078
0,07%

Mexiko

0.06992
0,07%

Neuseeland

0.05684
0,06%

Griechenland

0.05329
0,05%

Indien

0.05108
0,05%

Malaysia

0.03529
0,04%

Chile

0.02536
0,03%

Slowenien

0.01814
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01693
0,02%

Lettland

0.01632
0,02%

Hongkong

0.01588
0,02%

Russland

0.01569
0,02%

Indonesien

0.01552
0,02%

Island

0.01511
0,02%

Malta

0.01371
0,01%

Litauen

0.01234
0,01%

Slowakei

0.01096
0,01%

Regionen

Amerika
48.58371
48,58%
Europa
41.74426
41,74%
Asien
3.0303799999999996
3,03%
Ozeanien
0.67238
0,67%
Afrika
0.00416
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AURETAS strategy balanced (LUX) enthalten:
USD
US Dollar
47.07567
47,08%
EUR
Euro
31.17801
31,18%
GBP
Pfund Sterling
4.83587
4,84%
CHF
Schweizer Franken
2.6082799999999997
2,61%
SEK
Schwedische Krone
1.4400499999999998
1,44%
JPY
Japanischer Yen
1.23524
1,24%
CAD
Kanadischer Dollar
1.03231
1,03%
DKK
Dänische Krone
0.80335
0,80%
AUD
Australischer Dollar
0.61554
0,62%
CNY
Renminbi Yuan
0.45975
0,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.45944
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.42879
0,43%
ILS
Shekel
0.27742
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.26049
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20162
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.20079999999999998
0,20%
BMD
Bermuda-Dollar
0.17069
0,17%
PLN
Złoty
0.13252
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.1158
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.09253
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.07078
0,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06992
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05684
0,06%
INR
Indische Rupie
0.05108
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03529
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.02536
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.01693
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01588
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01569
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01552
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01511
0,02%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AURETAS strategy balanced (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.12263
61,12%
45
0
0
45

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AURETAS strategy balanced (LUX) machen 61,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Dist
15.75452
15,75%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Dis
10.49146
10,49%
Amundi MSCI Europe ESGBrdTrnstnETFDREURC
5.82291
5,82%
Invesco Physical Gold ETC
4.71629
4,72%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
4.7158
4,72%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR D
4.71148
4,71%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H Acc
4.60299
4,60%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis
3.99664
4,00%
First Trust US Lg Cp Cor AlphaDEX® A USD
3.31004
3,31%
EdRF Big Data P EUR
3.0005
3,00%

Branchen

Der AURETAS strategy balanced (LUX) investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.57828
7,58%
Halbleiter
4.77037
4,77%
Hardware
2.96825
2,97%
Pharmaunternehmen
2.75386
2,75%
Banken
2.53586
2,54%
Interaktive Medien
2.45531
2,46%
Zykl. Konsumgüter
2.44817
2,45%
Industrieprodukte
2.39266
2,39%
Versicherungen
1.90112
1,90%
Medizinprodukte & Geräte
1.89334
1,89%
Telekommunikation
1.375
1,38%
Kapitalmärkte
1.35084
1,35%
Regulierte Versorger
1.34197
1,34%
Kreditdienstleistungen
1.11801
1,12%
Bauwesen
0.99423
0,99%
Fahrzeuge & Komponenten
0.86478
0,86%
Biotechnologie
0.82937
0,83%
Med. Diagnostik & Forschung
0.81097
0,81%
Medien
0.79957
0,80%
Öl & Gas
0.72962
0,73%
Chemikalien
0.69819
0,70%
Reisen & Freizeit
0.69257
0,69%
Verpackte Konsumgüter
0.68794
0,69%
Unternehmensdienste
0.67888
0,68%
Vermögensverwaltung
0.65786
0,66%
Krankenversicherungen
0.65409
0,65%
Basiskonsumgüter
0.57356
0,57%
REITs
0.57183
0,57%
Transport
0.53708
0,54%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.31796
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.28136
0,28%
Restaurants
0.27607
0,28%
Schwere Maschinen
0.23337
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.21099
0,21%
Immobilien
0.18818
0,19%
Konglomerate
0.17311
0,17%
Metalle & Bergbau
0.15599
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15194
0,15%
Abfallwirtschaft
0.15058
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.1412
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.12451
0,12%
Industrievertrieb
0.11481
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11361
0,11%
Baustoffe
0.09858
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.07527
0,08%
Stahl
0.07476
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.07144
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06521
0,07%
Forsterzeugnisse
0.03781
0,04%
Landwirtschaft
0.02467
0,02%
Tabakprodukte
0.01918
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00582
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00031
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00012
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AURETAS strategy balanced (LUX) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 3,28%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AURETAS strategy balanced (LUX) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 773,00€ an Gewinn erzielt, also +77,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,16%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AURETAS strategy balanced (LUX) beträgt seit dem 29.12.2006 77,30% (entspricht 2,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,82%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,10%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,27%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,89%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,33%+7,33%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+16,38%+5,13%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+29,49%+5,30%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+27,33%+2,45%
Max
?
29.12.2006 - 13.5.2025
+77,30%+2,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AURETAS strategy balanced (LUX)
Volatilität
?
7,35%
1 Jahr
6,13%
3 Jahre
5,71%
5 Jahre
5,26%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,48%
1 Jahr
-16,10%
3 Jahre
-16,10%
5 Jahre
-19,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,18
1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,45
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AURETAS strategy balanced (LUX) um maximal
-12,48%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €14.12.17
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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €22.10.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €02.07.21
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €01.08.24
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €28.06.11
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €15.10.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AURETAS strategy balanced (LUX)?

Welche Kosten fallen beim AURETAS strategy balanced (LUX) an?

Schüttet der AURETAS strategy balanced (LUX) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AURETAS strategy balanced (LUX)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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