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Saphir Global Balanced

ISIN
LU0286940910
WKN
A0MKTV

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
4,13%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,49 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
18
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.04.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Saphir Global Balanced wurde am 30. April 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR EURFTSE WGBI EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World NR EURFTSE WGBI EUR

Gesamtkosten (TER)

4,13%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

809,82 €

Auflagedatum

30. April 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

17.32067
17,32%
US

Vereinigte Staaten

12.91549
12,92%
CA

Kanada

8.7417
8,74%
FR

Frankreich

5.5168
5,52%
GB

Vereinigtes Königreich

5.07578
5,08%
IT

Italien

2.42971
2,43%
VN

Vietnam

2.29753
2,30%
AU

Australien

2.03015
2,03%
JP

Japan

1.94991
1,95%
NL

Niederlande

1.6308
1,63%
TW

Taiwan

1.41708
1,42%
AT

Österreich

1.25432
1,25%
CN

China

1.07725
1,08%
CH

Schweiz

1.05002
1,05%
BR

Brasilien

0.82697
0,83%
KR

Südkorea

0.70342
0,70%
IL

Israel

0.70297
0,70%
ES

Spanien

0.68809
0,69%
PH

Philippinen

0.67302
0,67%
ZA

Südafrika

0.66479
0,66%
MX

Mexiko

0.65434
0,65%
GH

Ghana

0.62295
0,62%
BE

Belgien

0.52144
0,52%
SE

Schweden

0.47636
0,48%
KZ

Kasachstan

0.40403
0,40%
MY

Malaysia

0.38665
0,39%
ID

Indonesien

0.36403
0,36%
PL

Polen

0.3146
0,31%
NG

Nigeria

0.2959
0,30%
PT

Portugal

0.27006
0,27%
LV

Lettland

0.23715
0,24%
NO

Norwegen

0.21979
0,22%
FI

Finnland

0.18426
0,18%
TH

Thailand

0.16886
0,17%
CO

Kolumbien

0.16698
0,17%
GR

Griechenland

0.16354
0,16%
TR

Türkei

0.15394
0,15%
KE

Kenia

0.1337
0,13%
DK

Dänemark

0.133
0,13%
LU

Luxemburg

0.13229
0,13%
CL

Chile

0.13037
0,13%
CI

Elfenbeinküste

0.12783
0,13%
SN

Senegal

0.12391
0,12%
IE

Irland

0.10265
0,10%
CZ

Tschechien

0.09843
0,10%
RW

Ruanda

0.09424
0,09%
HK

Hongkong

0.0789
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07644
0,08%
LI

Liechtenstein

0.05825
0,06%
AO

Angola

0.04868
0,05%
SG

Singapur

0.04614
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04409
0,04%
CM

Kamerun

0.04104
0,04%
EG

Ägypten

0.03687
0,04%
CY

Zypern

0.03613
0,04%
MA

Marokko

0.03114
0,03%
HU

Ungarn

0.02787
0,03%
PA

Panama

0.02733
0,03%
RO

Rumänien

0.02553
0,03%
OM

Oman

0.02547
0,03%
IS

Island

0.02066
0,02%
BM

Bermuda

0.01413
0,01%
AR

Argentinien

0.01216
0,01%

Regionen

Europa
37.97234
37,97%
Amerika
23.490000000000002
23,49%
Asien
10.615010000000003
10,62%
Afrika
2.23152
2,23%
Ozeanien
2.03015
2,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Saphir Global Balanced enthalten:
EUR
Euro
30.506330000000002
30,51%
USD
US Dollar
12.91549
12,92%
CAD
Kanadischer Dollar
8.7417
8,74%
GBP
Pfund Sterling
5.07578
5,08%
VND
Vietnamesischer Đồng
2.29753
2,30%
AUD
Australischer Dollar
2.03015
2,03%
JPY
Japanischer Yen
1.94991
1,95%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.41708
1,42%
CHF
Schweizer Franken
1.1082699999999999
1,11%
CNY
Renminbi Yuan
1.07725
1,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.82697
0,83%
KRW
Südkoreanischer Won
0.70342
0,70%
ILS
Shekel
0.70297
0,70%
PHP
Philippinischer Peso
0.67302
0,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.66479
0,66%
MXN
Mexikanischer Peso
0.65434
0,65%
GHS
Cedi
0.62295
0,62%
SEK
Schwedische Krone
0.47636
0,48%
KZT
Tenge
0.40403
0,40%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.38665
0,39%
IDR
Indonesische Rupiah
0.36403
0,36%
PLN
Złoty
0.3146
0,31%
NGN
Naira
0.2959
0,30%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.25762
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.21979
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.16886
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16698
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.15394
0,15%
KES
Kenia-Schilling
0.1337
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.133
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.13037
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.09843
0,10%
RWF
Ruanda-Franc
0.09424
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0789
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07644
0,08%
AOA
Kwanza
0.04868
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04614
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04409
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04104
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03687
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03114
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02787
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02733
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02553
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02547
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02066
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01413
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01216
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Saphir Global Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.36943
77,37%
18
0
0
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Saphir Global Balanced machen 77,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Human Intelligence I
10.62084
10,62%
QUANTMADE AI Quant Fund S USD
9.84486
9,84%
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)
9.26711
9,27%
Earth Gold Fund UI EUR I
8.61563
8,62%
Abaki UI - I
7.91249
7,91%
Lotus Asia Selection I
6.82672
6,83%
Global Equity Opportunities
6.44922
6,45%
Value Opportunity Fund H
6.13351
6,13%
FAM Renten Spezial I
5.94054
5,94%
Selection Value Partnership I
5.75851
5,76%

Branchen

Der Saphir Global Balanced investiert aktuell in 42 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
10.75543
10,76%
Software
5.83037
5,83%
Banken
3.9624
3,96%
Hardware
3.10838
3,11%
Halbleiter
3.03178
3,03%
Interaktive Medien
2.65654
2,66%
Versicherungen
2.65109
2,65%
Kapitalmärkte
2.3518
2,35%
Zykl. Konsumgüter
1.95859
1,96%
Industrieprodukte
1.77029
1,77%
Verpackte Konsumgüter
1.57762
1,58%
Öl & Gas
1.39365
1,39%
Pharmaunternehmen
1.19803
1,20%
Medizinprodukte & Geräte
1.08319
1,08%
Finanzdienstleistungen
0.93804
0,94%
Unternehmensdienste
0.91941
0,92%
Telekommunikation
0.83618
0,84%
Bauwesen
0.70395
0,70%
Fahrzeuge & Komponenten
0.61769
0,62%
Medien
0.60013
0,60%
Immobilien
0.54144
0,54%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.52723
0,53%
Konglomerate
0.47818
0,48%
Basiskonsumgüter
0.43776
0,44%
Vermögensverwaltung
0.42325
0,42%
Sonstige Energiequellen
0.41101
0,41%
Kreditdienstleistungen
0.37508
0,38%
Chemikalien
0.31039
0,31%
Transport
0.2913
0,29%
Reisen & Freizeit
0.28548
0,29%
Getränke (alkoholisch)
0.24682
0,25%
Regulierte Versorger
0.20743
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.19551
0,20%
Industrievertrieb
0.19109
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.18857
0,19%
Tabakprodukte
0.08788
0,09%
Schwere Maschinen
0.08664
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07909
0,08%
Bildung
0.06956
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04518
0,05%
Restaurants
0.01876
0,02%
Landwirtschaft
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Saphir Global Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,31%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Saphir Global Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 33,00€ an Gewinn erzielt, also +3,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,18%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Saphir Global Balanced beträgt seit dem 1.8.2007 3,30% (entspricht 0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,78%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,87%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,85%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,92%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,50%+3,50%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,30%+2,98%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+20,92%+3,87%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+9,53%+0,91%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.8.2007 - 13.5.2025
+3,30%+0,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Saphir Global Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,44%
1 Jahr
6,76%
3 Jahre
6,69%
5 Jahre
6,89%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,19%
1 Jahr
-16,88%
3 Jahre
-18,12%
5 Jahre
-27,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,63
1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,12
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Ausschüttend15 Mrd. €30.01.17
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €15.05.17
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Saphir Global Balanced?

Welche Kosten fallen beim Saphir Global Balanced an?

Schüttet der Saphir Global Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Saphir Global Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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