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Saphir Global Balanced

ISIN
LU0286940910

WKN
A0MKTV

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
4,13%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,15 Mio. €
Positionen
?
17
Auflage
?
30.04.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Saphir Global Balanced wurde am 30. April 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR EURFTSE WGBI EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World NR EURFTSE WGBI EUR

Gesamtkosten (TER)

4,13%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

29,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

771,9 €

Auflagedatum

30. April 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

16.301769999999998
16,30%

Vereinigte Staaten

11.45225
11,45%

Kanada

7.34898
7,35%

Vereinigtes Königreich

4.76968
4,77%

Frankreich

4.19149
4,19%

China

3.34328
3,34%

Italien

2.83036
2,83%

Vietnam

1.74964
1,75%

Japan

1.72817
1,73%

Australien

1.69267
1,69%

Niederlande

1.485
1,49%

Taiwan

1.18089
1,18%

Österreich

0.9956499999999999
1,00%

Mexiko

0.9932700000000001
0,99%

Brasilien

0.97337
0,97%

Südafrika

0.74735
0,75%

Philippinen

0.7322
0,73%

Dänemark

0.58983
0,59%

Kolumbien

0.56241
0,56%

Spanien

0.55844
0,56%

Kasachstan

0.5293599999999999
0,53%

Ghana

0.5266299999999999
0,53%

Indonesien

0.51492
0,51%

Schweiz

0.46392
0,46%

Singapur

0.44869000000000003
0,45%

Belgien

0.4354
0,44%

Nigeria

0.41981
0,42%

Türkei

0.36146
0,36%

Hongkong

0.35727
0,36%

Finnland

0.29621
0,30%

Schweden

0.28951
0,29%

Ungarn

0.27582
0,28%

Portugal

0.25979
0,26%

Lettland

0.24116
0,24%

Malaysia

0.23601
0,24%

Ägypten

0.23381
0,23%

Elfenbeinküste

0.23199
0,23%

Kenia

0.2275
0,23%

Kamerun

0.19906
0,20%

Polen

0.19417
0,19%

Luxemburg

0.18757
0,19%

Norwegen

0.16258
0,16%

Irland

0.15783
0,16%

Griechenland

0.15732
0,16%

Thailand

0.13724
0,14%

Panama

0.12916
0,13%

Angola

0.1252
0,13%

Senegal

0.12463
0,12%

Tschechien

0.10235
0,10%

Litauen

0.10193
0,10%

Georgien

0.09383
0,09%

Jordanien

0.08927
0,09%

Rumänien

0.08698
0,09%

Bahamas

0.06235
0,06%

Slowakei

0.06177
0,06%

Estland

0.05448
0,05%

Zypern

0.0472
0,05%

Oman

0.04681
0,05%

Israel

0.03003
0,03%

Kroatien

0.0299
0,03%

Usbekistan

0.02683
0,03%

Benin

0.02458
0,02%

Mosambik

0.0218
0,02%

Peru

0.01349
0,01%

Bermuda

0.01337
0,01%

Regionen

Europa
35.288529999999994
35,29%
Amerika
21.535809999999998
21,54%
Asien
11.66742
11,67%
Afrika
2.88236
2,88%
Ozeanien
1.69267
1,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Saphir Global Balanced enthalten:
EUR
Euro
28.365919999999992
28,37%
USD
US Dollar
11.45225
11,45%
CAD
Kanadischer Dollar
7.34898
7,35%
GBP
Pfund Sterling
4.76968
4,77%
CNY
Renminbi Yuan
3.34328
3,34%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.74964
1,75%
JPY
Japanischer Yen
1.72817
1,73%
AUD
Australischer Dollar
1.69267
1,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.18089
1,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.9932700000000001
0,99%
BRL
Brasilianischer Real
0.97337
0,97%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.74735
0,75%
PHP
Philippinischer Peso
0.7322
0,73%
DKK
Dänische Krone
0.58983
0,59%
COP
Kolumbianischer Peso
0.56241
0,56%
KZT
Tenge
0.5293599999999999
0,53%
GHS
Cedi
0.5266299999999999
0,53%
IDR
Indonesische Rupiah
0.51492
0,51%
CHF
Schweizer Franken
0.46399
0,46%
SGD
Singapur-Dollar
0.44869000000000003
0,45%
NGN
Naira
0.41981
0,42%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.3812
0,38%
TRY
Türkische Lira
0.36146
0,36%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35727
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.28951
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.27582
0,28%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23601
0,24%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.23381
0,23%
KES
Kenia-Schilling
0.2275
0,23%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.19906
0,20%
PLN
Złoty
0.19417
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.16258
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.13724
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12916
0,13%
AOA
Kwanza
0.1252
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.10235
0,10%
GEL
Georgischer Lari
0.09383
0,09%
JOD
Jordanischer Dinar
0.08927
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08698
0,09%
BSD
Bahama-Dollar
0.06235
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.04681
0,05%
ILS
Shekel
0.03003
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.0299
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02683
0,03%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.0218
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01349
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01337
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Saphir Global Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.77461000000001
73,77%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Saphir Global Balanced machen 73,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vontobel Credit Opps E USD Cap
10.77665
10,78%
Human Intelligence I
10.3413
10,34%
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)
8.91468
8,91%
Abaki UI - I
7.69097
7,69%
Earth Gold Fund UI EUR I
7.32995
7,33%
Lotus Asia Selection I
6.94431
6,94%
FAM Renten Spezial I
5.8485
5,85%
Value Opportunity Fund H
5.57253
5,57%
Selection Value Partnership I
5.49664
5,50%
Global Equity Opportunities
4.85908
4,86%

Branchen

Der Saphir Global Balanced investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
8.56707
8,57%
Software
4.84341
4,84%
Banken
3.40483
3,40%
Zykl. Konsumgüter
3.10311
3,10%
Halbleiter
3.00378
3,00%
Hardware
2.2183
2,22%
Interaktive Medien
1.84156
1,84%
Öl & Gas
1.73738
1,74%
Fahrzeuge & Komponenten
1.42347
1,42%
Kapitalmärkte
1.4121
1,41%
Versicherungen
1.30875
1,31%
Industrieprodukte
1.18024
1,18%
Kreditdienstleistungen
1.10544
1,11%
Transport
1.09668
1,10%
Medizinprodukte & Geräte
1.07113
1,07%
Verpackte Konsumgüter
0.80543
0,81%
Unternehmensdienste
0.75039
0,75%
Immobilien
0.72455
0,72%
Pharmaunternehmen
0.61675
0,62%
Reisen & Freizeit
0.60565
0,61%
Finanzdienstleistungen
0.52932
0,53%
Bauwesen
0.4539
0,45%
Medien
0.43861
0,44%
Sonstige Energiequellen
0.43231
0,43%
Telekommunikation
0.37766
0,38%
Kleidung & Accessoires
0.35312
0,35%
Getränke (alkoholisch)
0.3431
0,34%
Basiskonsumgüter
0.32169
0,32%
Stahl
0.31839
0,32%
Chemikalien
0.31158
0,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.28075
0,28%
Krankenversicherungen
0.26106
0,26%
Baustoffe
0.24749
0,25%
Biotechnologie
0.21596
0,22%
Private Dienstleistungen
0.20161
0,20%
Abfallwirtschaft
0.2016
0,20%
Konglomerate
0.18013
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.17772
0,18%
Vermögensverwaltung
0.1678
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.14764
0,15%
Forsterzeugnisse
0.10605
0,11%
Regulierte Versorger
0.09796
0,10%
Tabakprodukte
0.07417
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05204
0,05%
Bildung
0.05068
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04003
0,04%
REITs
0.00932
0,01%
Landwirtschaft
0
0,00%
Restaurants
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Saphir Global Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,31%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Saphir Global Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 33,00€ an Gewinn erzielt, also +3,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Saphir Global Balanced beträgt seit dem 1.8.2007 3,30% (entspricht 0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,78%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,87%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,85%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,92%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,50%+3,50%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,30%+2,98%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+20,92%+3,87%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+9,53%+0,91%
Max
?
1.8.2007 - 13.5.2025
+3,30%+0,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Saphir Global Balanced
Volatilität
?
7,44%
1 Jahr
6,76%
3 Jahre
6,69%
5 Jahre
6,89%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,19%
1 Jahr
-16,88%
3 Jahre
-18,12%
5 Jahre
-27,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,63
1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,12
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Saphir Global Balanced um maximal
-11,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Saphir Global Balanced?

Welche Kosten fallen beim Saphir Global Balanced an?

Schüttet der Saphir Global Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Saphir Global Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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