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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return
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TER
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1,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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128,79 Mio. €
Positionen
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318
Auflage
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09.11.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return wurde am 9. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USDMarkit iBoxx Asian Local Currency TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USDMarkit iBoxx Asian Local Currency TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
128,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,03 Mio. €
Auflagedatum
9. November 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hao Fan Wu, Rajeev de Mello, Chow Yang Ang, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
CN
China
ID
Indonesien
SG
Singapur
IN
Indien
MY
Malaysia
US
Vereinigte Staaten
TH
Thailand
AU
Australien
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
MO
Macao
PH
Philippinen
NL
Niederlande
IE
Irland
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
CI
Elfenbeinküste
NZ
Neuseeland
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
318
0
177
141
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return machen 44,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Indonesia (Republic of) 6.875%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Schroder China Fixed Income I Acc CNH
Singapore (Republic of) 3.375%
Korea (Republic Of) 2.625%
Korea 3 Year Bond Future June 25
Korea (Republic Of) 3.375%
Malaysia (Government Of) 3.828%
Singapore (Republic of) 2.375%
India (Republic of) 7.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,62%Aktuelle Rendite
4,72%Durchschnittlicher Kupon
4,69%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 132,60€ an Gewinn erzielt, also +13,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,71%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return beträgt seit dem 9.11.2007 13,26% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,87% | +2,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,39% | +1,74% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,53% | +1,27% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,81% | +0,28% |
| Max Tooltip anzeigen | +13,26% | +0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return
Volatilität
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1,72%
1 Jahr
1,96%
3 Jahre
2,19%
5 Jahre
2,59%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,53%
1 Jahr
-13,18%
3 Jahre
-13,18%
5 Jahre
-13,18%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,93
1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.07.2024.
-6,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return?
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