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Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy
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TER
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1,64%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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15,11 Mio. €
Positionen
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24
Auflage
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13.10.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy wurde am 13. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
15,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
161,57 €
Auflagedatum
13. Oktober 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Alexandre Pini, Alexandre Wieczorek, Roger Guerra, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
CA
Kanada
AU
Australien
BR
Brasilien
CH
Schweiz
SE
Schweden
CN
China
BE
Belgien
CL
Chile
CO
Kolumbien
JP
Japan
AR
Argentinien
MX
Mexiko
TW
Taiwan
IN
Indien
AT
Österreich
KR
Südkorea
CZ
Tschechien
TR
Türkei
SG
Singapur
FI
Finnland
IE
Irland
PT
Portugal
GR
Griechenland
PE
Peru
DK
Dänemark
NG
Nigeria
UA
Ukraine
EE
Estland
ZA
Südafrika
LU
Luxemburg
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
HU
Ungarn
NZ
Neuseeland
ID
Indonesien
TG
Togo
UZ
Usbekistan
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
IL
Israel
KZ
Kasachstan
TH
Thailand
GH
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CY
Zypern
PH
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Regionen
Amerika
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CHF
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SEK
Schwedische Krone
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JPY
Japanischer Yen
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Argentinischer Peso
MXN
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KRW
Südkoreanischer Won
CZK
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Türkische Lira
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Naira
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Arabischer Dirham
PLN
Złoty
HUF
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NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
UZS
Uzbekischer Soʻm
MYR
Malaysischer Ringgit
SAR
Saudi-Riyal
ILS
Shekel
KZT
Tenge
THB
Thailändischer Baht
GHS
Cedi
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
24
0
2
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy machen 81,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi US Treasury 7-10Y ETF USD Acc
EdRF Investment Grade Credit I USD H
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I USD H
United States Treasury Notes 4.5%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C)
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
Amundi Physical Gold ETC C
EdR SICAV Financial Bonds I USD H
EdRF Emerging Credit I USD
Branchen
Der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 44,70$ an Gewinn erzielt, also +4,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +55,75%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy beträgt seit dem 8.4.2025 4,74% (entspricht 4,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,47% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,74% | +4,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,79$ | |
| 2023 | 0,75$ | |
| 2022 | 0,72$ | |
| 2021 | 0,48$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 20.03.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy?
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