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Celerius Fund - GI Multi Asset Fund
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TER
1,01%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
19,18 Mio. €
Positionen
90
Auflage
30.08.2012
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Celerius Fund - GI Multi Asset Fund wurde am 30. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World EUREURO STOXX ReturnREXP EURSTOXX Europe 600 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World EUREURO STOXX ReturnREXP EURSTOXX Europe 600 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
19,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,18 Mio. €
Auflagedatum
30. August 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Celerius Fund - GI Multi Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Frankreich
Kanada
Schweden
Japan
Dänemark
Luxemburg
China
Italien
Indien
Singapur
Norwegen
Südafrika
Belgien
Spanien
Hongkong
Österreich
Mexiko
Britische Jungferninseln
Malaysia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Celerius Fund - GI Multi Asset Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation
Wie breit der Celerius Fund - GI Multi Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Celerius Fund - GI Multi Asset Fund machen 20,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FvS SICAV Multiple Opportunities R
Merck Kgaa 3.38%
Achmea BV 6%
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
Allianz Societas Europaea-SE 3.38%
Nordea Bank AB (PUBL) 0.89%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%
Royal Dutch Shell PLC Class A
Daimler AG
Germany (Federal Republic Of) 1.75%
Branchen
Der Celerius Fund - GI Multi Asset Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,30€ an Gewinn erzielt, also +1,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +157,14%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Celerius Fund - GI Multi Asset Fund beträgt seit dem 5.5.2025 1,83% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,83% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,83% | +1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Celerius Fund - GI Multi Asset Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Celerius Fund - GI Multi Asset Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Celerius Fund - GI Multi Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim Celerius Fund - GI Multi Asset Fund an?
Schüttet der Celerius Fund - GI Multi Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Celerius Fund - GI Multi Asset Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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