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Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund

ISIN
LU0345758436
WKN
A0QYBB
Mehr Infos
TER
?
0,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,29 Mrd. €
Positionen
?
41
Auflage
?
22.06.2005

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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6M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund wurde am 22. Juni 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,29 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Overnight SOFR TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Overnight SOFR TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,29 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,28 Mio. €

Auflagedatum

22. Juni 2005

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Sullivan, Andrew Farrell, Russell Silberston, +2 weitere

Zusammensetzung

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.1556
39,16%
41
0
0
41

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund machen 39,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cooperatieve Rabobank UA TD 30052025-02062025 at 4.25
8.68104
8,68%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd TD 30052025-02062025 at 4.25
5.21545
5,22%
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
3.42948
3,43%
Santander UK PLC 4.38%
3.14443
3,14%
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 4.36%
3.13393
3,13%
Sumitomo Mitsui Banking Corp/Brussels CD 13052025-14072025 at 4.485
3.11844
3,12%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.48%
3.11712
3,12%
Austria (Republic of)
3.1096
3,11%
BNP Paribas (Lux)
3.10922
3,11%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch
3.09689
3,10%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 1,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 305,00$ an Gewinn erzielt, also +30,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,35%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund beträgt seit dem 22.6.2005 30,50% (entspricht 1,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,11%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,31%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,89%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,87%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,21%+4,21%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+12,03%+3,82%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+10,77%+2,07%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+14,98%+1,41%
Max
?
22.6.2005 - 13.5.2025
+30,50%+1,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund
Volatilität
?
0,19%
1 Jahr
0,19%
3 Jahre
0,19%
5 Jahre
0,15%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-1,13%
3 Jahre
-1,13%
5 Jahre
-1,13%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
22,58
1 Jahr
19,81
3 Jahre
11,12
5 Jahre
9,19
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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