Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Mehr Infos
TER
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,29 Mrd. €
Positionen
41
Auflage
22.06.2005
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund wurde am 22. Juni 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,29 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Overnight SOFR TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Overnight SOFR TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,29 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,28 Mio. €
Auflagedatum
22. Juni 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Sullivan, Andrew Farrell, Russell Silberston, +2 weitere
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
0
0
41
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund machen 39,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cooperatieve Rabobank UA TD 30052025-02062025 at 4.25
Australia & New Zealand Banking Group Ltd TD 30052025-02062025 at 4.25
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Santander UK PLC 4.38%
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 4.36%
Sumitomo Mitsui Banking Corp/Brussels CD 13052025-14072025 at 4.485
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.48%
Austria (Republic of)
BNP Paribas (Lux)
Mizuho Bank, Ltd. London Branch
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 1,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 305,00$ an Gewinn erzielt, also +30,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,35%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund beträgt seit dem 22.6.2005 30,50% (entspricht 1,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,11% | - |
| 1 Monat | +0,31% | - |
| 3 Monate | +0,89% | - |
| 6 Monate | +1,87% | - |
| 1 Jahr | +4,21% | +4,21% |
| 3 Jahre | +12,03% | +3,82% |
| 5 Jahre | +10,77% | +2,07% |
| 10 Jahre | +14,98% | +1,41% |
| Max | +30,50% | +1,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund
Volatilität
0,19%
1 Jahr
0,19%
3 Jahre
0,19%
5 Jahre
0,15%
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-1,13%
3 Jahre
-1,13%
5 Jahre
-1,13%
10 Jahre
Sharpe Ratio
22,58
1 Jahr
19,81
3 Jahre
11,12
5 Jahre
9,19
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 27.04.00 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 18.04.02 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,25% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 04.09.01 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 03.12.18 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 13.09.22 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 05.11.15 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!