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TER
0,86%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,27 Mrd. €
Positionen
39
Auflage
10.09.2003
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund wurde am 10. September 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,27 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Overnight SOFR TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Overnight SOFR TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,86%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,27 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,87 Mio. €
Auflagedatum
10. September 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Sullivan, Andrew Farrell, Russell Silberston, +2 weitere
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
39
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund machen 44,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cooperatieve Rabobank UA TD 30042025-01052025 at 4.25
Australia & New Zealand Banking Group Ltd TD 30042025-01052025 at 4.25
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Sumitomo Mitsui Banking Corp/Brussels CD 13012025-13052025 at 4.49
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.46%
Santander UK PLC 4.38%
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 4.36%
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Toronto Dominion Bank (London)
United States Treasury Bills
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 0,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -105,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund beträgt seit dem 10.9.2003 7,87% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,11% | - |
| 1 Monat | +0,28% | - |
| 3 Monate | +0,87% | - |
| 6 Monate | +1,82% | - |
| 1 Jahr | +4,12% | +4,12% |
| 3 Jahre | +11,72% | +3,72% |
| 5 Jahre | +10,09% | +1,94% |
| 10 Jahre | +7,34% | +0,71% |
| Max | +7,87% | +0,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,83$ | 4,46% |
| 2023 | 0,96$ | 5,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund
Volatilität
0,20%
1 Jahr
0,19%
3 Jahre
0,19%
5 Jahre
0,15%
10 Jahre
max. Drawdown
-5,27%
1 Jahr
-11,53%
3 Jahre
-11,53%
5 Jahre
-11,53%
10 Jahre
Sharpe Ratio
22,22
1 Jahr
19,39
3 Jahre
10,11
5 Jahre
4,60
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.06.2024.
-4,53%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 03.12.18 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,25% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 04.09.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund?
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