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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
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TER
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2,01%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,35 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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30.11.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund wurde am 30. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,35 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
2,01%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,35 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
88,6 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Greg Kuhnert, Charlie Linton
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
SG
Singapur
HK
Hongkong
AU
Australien
TH
Thailand
MY
Malaysia
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund machen 38,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Samsung Electronics Co Ltd
Sea Ltd ADR
ICICI Bank Ltd
Reliance Industries Ltd
Northern Star Resources Ltd
China Construction Bank Corp Class H
DBS Group Holdings Ltd
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 773,20$ an Gewinn erzielt, also +77,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,33%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund beträgt seit dem 30.11.2007 77,32% (entspricht 3,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,65% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,85% | +13,85% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,15% | +7,97% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +42,43% | +7,33% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +44,62% | +3,76% |
| Max Tooltip anzeigen | +77,32% | +3,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
Volatilität
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17,26%
1 Jahr
15,24%
3 Jahre
15,60%
5 Jahre
15,54%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-27,32%
1 Jahr
-43,73%
3 Jahre
-43,73%
5 Jahre
-43,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,06
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,24
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-27,32%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund?
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