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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
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TER
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2,01%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,67 Mrd. €
Positionen
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79
Auflage
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01.06.1984
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund wurde am 1. Juni 1984 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,67 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
2,01%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,67 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
50,97 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 1984
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Greg Kuhnert, Charlie Linton
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
HK
Hongkong
SG
Singapur
AU
Australien
TH
Thailand
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
65
0
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund machen 40,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Sea Ltd ADR
SK Hynix Inc
ICICI Bank Ltd
Xiaomi Corp Class B
DBS Group Holdings Ltd
Accton Technology Corp
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 20.822,30$ an Gewinn erzielt, also +2.082,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,81%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund beträgt seit dem 1.6.1984 2.864,39% (entspricht 7,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +11,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +14,13% | +14,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,08% | +8,23% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +43,15% | +7,44% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +45,68% | +3,83% |
| Max Tooltip anzeigen | +2.864,39% | +7,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,12$ | 0,26% |
| 2023 | 0,62$ | 1,61% |
| 2021 | 0,11$ | 0,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
Volatilität
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17,28%
1 Jahr
15,25%
3 Jahre
15,60%
5 Jahre
15,55%
10 Jahre
max. Drawdown
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-27,33%
1 Jahr
-43,73%
3 Jahre
-43,73%
5 Jahre
-43,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,05
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,23
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund?
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