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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond
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TER
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2,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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80,21 Mio. €
Positionen
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176
Auflage
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28.03.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond wurde am 28. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Asia ex-Japan Hgd CB TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Asia ex-Japan Hgd CB TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,05%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
80,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,59 Mio. €
Auflagedatum
28. März 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Damien Vermonet, Peter Reinmuth, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
KR
Südkorea
TW
Taiwan
IL
Israel
SG
Singapur
IN
Indien
NL
Niederlande
KY
Kaimaninseln
HK
Hongkong
JP
Japan
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond enthalten:
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
176
0
4
172
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond machen 40,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
SK Hynix Inc. 1.75%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
Anllian Capital 2 Ltd. 0%
Goldman Sachs International 0%
China Pacific Insurance Group Co Ltd Putable
KCC Corporation 1.75%
Alibaba Group Holding Ltd. 0%
Goldman Sachs International 0%
Grab Holdings Ltd. 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
1,24%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 3,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 413,10€ an Gewinn erzielt, also +41,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond beträgt seit dem 28.3.2008 41,31% (entspricht 2,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,10% | +9,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,92% | +4,39% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,30% | +4,11% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +13,41% | +1,27% |
| Max Tooltip anzeigen | +41,31% | +2,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond
Volatilität
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11,02%
1 Jahr
8,13%
3 Jahre
7,97%
5 Jahre
7,40%
10 Jahre
max. Drawdown
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-20,64%
1 Jahr
-28,20%
3 Jahre
-28,20%
5 Jahre
-28,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,04
1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,15
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond?
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