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TER
1,70%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
178,41 Mio. €
Positionen
236
Auflage
13.04.2009
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund wurde am 13. April 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 178,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
178,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,42 €
Auflagedatum
13. April 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Adam Borneleit
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Brasilien
Türkei
Chile
Kolumbien
Macao
Südafrika
Indien
China
Peru
Vereinigtes Königreich
Saudi-Arabien
Hongkong
Thailand
Malaysia
Argentinien
Südkorea
Paraguay
Kasachstan
Jamaika
Sambia
Nigeria
Usbekistan
Israel
Katar
Kuwait
Niederlande
Philippinen
Ghana
Frankreich
Marokko
Indonesien
Ukraine
Luxemburg
Kongo (Dem. Rep.)
Polen
Angola
Panama
Costa Rica
Guatemala
Dominikanische Republik
Elfenbeinküste
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
MOP
Macau-Pataca
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
GBP
Pfund Sterling
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
ARS
Argentinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PYG
Paraguayischer Guaraní
KZT
Tenge
JMD
Jamaika-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
PHP
Philippinischer Peso
GHS
Cedi
MAD
Marokkanischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
UAH
Hrywnja
CDF
Kongo-Franc
PLN
Złoty
AOA
Kwanza
PAB
Panamaischer Balboa
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
236
3
206
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund machen 24,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375%
Samarco Mineracao SA 9.5%
Ecopetrol S.A. 8.875%
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.279%
LATAM Airlines Group SA 7.875%
Banco de Credito del Peru 3.125%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,45%Aktuelle Rendite
6,28%Durchschnittlicher Kupon
6,26%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 3,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -211,30£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -21,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,46%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund beträgt seit dem 13.4.2009 111,43% (entspricht 4,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,03% | - |
| 1 Monat | +2,18% | - |
| 3 Monate | +0,02% | - |
| 6 Monate | +0,95% | - |
| 1 Jahr | +5,67% | +5,67% |
| 3 Jahre | +9,10% | +2,92% |
| 5 Jahre | +10,82% | +2,07% |
| 10 Jahre | +14,58% | +1,37% |
| Max | +111,43% | +4,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,22£ | 6,37% |
| 2024 | 5,00£ | 6,28% |
| 2023 | 5,31£ | 6,84% |
| 2022 | 5,65£ | 6,87% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund
Volatilität
2,57%
1 Jahr
3,24%
3 Jahre
3,10%
5 Jahre
3,66%
10 Jahre
max. Drawdown
-11,65%
1 Jahr
-24,43%
3 Jahre
-24,43%
5 Jahre
-24,43%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,80
1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,36
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.07.2024.
-9,45%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,89% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 08.08.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund?
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