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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD)

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TER
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0,38%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
586,36 Mio. €
Positionen
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328
Auflage
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12.07.2013

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) wurde am 12. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 586,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Franklin Liberty USD Investment Corporate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Franklin Liberty USD Investment Corporate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,38%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

586,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,33 Mio. €

Auflagedatum

12. Juli 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthew Lannucci, Management Team, Craig G. Ellinger, +8 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

76.74378
76,74%

Vereinigtes Königreich

5.20635
5,21%

Australien

2.29596
2,30%

Irland

2.06618
2,07%

Kanada

1.91347
1,91%

Spanien

1.54689
1,55%

Frankreich

1.39576
1,40%

Deutschland

1.15274
1,15%

Belgien

0.86736
0,87%

Italien

0.84437
0,84%

Niederlande

0.81801
0,82%

Norwegen

0.61882
0,62%

Schweden

0.37755
0,38%

Israel

0.35486
0,35%

Schweiz

0.21759
0,22%

Japan

0.18572
0,19%

Österreich

0.08077
0,08%

Portugal

0.01952
0,02%

Regionen

Amerika
78.65768
78,66%
Europa
15.223099999999997
15,22%
Ozeanien
2.29789
2,30%
Asien
0.54625
0,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) enthalten:
USD
US Dollar
76.74378
76,74%
EUR
Euro
8.801279999999998
8,80%
GBP
Pfund Sterling
5.20635
5,21%
AUD
Australischer Dollar
2.29596
2,30%
CAD
Kanadischer Dollar
1.91347
1,91%
NOK
Norwegische Krone
0.61882
0,62%
SEK
Schwedische Krone
0.37755
0,38%
ILS
Shekel
0.35486
0,35%
CHF
Schweizer Franken
0.21759
0,22%
JPY
Japanischer Yen
0.18572
0,19%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.32647
13,33%
328
0
298
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) machen 13,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
3.85202
3,85%
United States Treasury Bonds 4.25%
1.70667
1,71%
United States Treasury Bills 0%
1.25506
1,26%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H
1.23284
1,23%
JPMorgan Chase & Co. 2.545%
1.20958
1,21%
The Boeing Company 6.528%
0.86998
0,87%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi
0.8487
0,85%
Verizon Communications Inc. 2.355%
0.84843
0,85%
TransDigm, Inc. 6.75%
0.76424
0,76%
Regal Rexnord Corporation 6.4%
0.73895
0,74%

Branchen

Der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.01163
0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
6.82941
6,83%
Unternehmensanleihen
90.82959
90,83%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.99983
3,00%

Ratings
?

AAA
0.224
0,22%
AA
11.755
11,76%
A
32.353
32,35%
BBB
48.588
48,59%
BB
-
B
-
Unter B
7.095
7,09%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
26.76099
26,76%
20 bis 30 Jahre
20.15769
20,16%
3 bis 5 Jahre
17.33837
17,34%
1 bis 3 Jahre
11.47559
11,48%
5 bis 7 Jahre
9.89114
9,89%
10 bis 15 Jahre
4.20069
4,20%
Über 30 Jahre
3.73769
3,74%
15 bis 20 Jahre
1.72795
1,73%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,56%
Aktuelle Rendite
5,38%
Durchschnittlicher Kupon
5,17%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 3,04%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 430,60$ an Gewinn erzielt, also +43,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,07%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) beträgt seit dem 12.7.2013 43,06% (entspricht 2,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,49%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,65%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,14%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,68%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,92%+4,92%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+10,19%+3,25%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+2,64%+0,52%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+30,89%+2,73%
Max
?
12.7.2013 - 13.5.2025
+43,06%+2,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD)
Volatilität
?
5,09%
1 Jahr
6,35%
3 Jahre
6,50%
5 Jahre
6,78%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,85%
1 Jahr
-22,35%
3 Jahre
-22,35%
5 Jahre
-22,35%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,27
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,36
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) um maximal
-9,70%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs US Dollar Credit0,56%informer.replication_method.nullThesaurierend3,9 Mrd. €30.10.17
Goldman Sachs US Dollar Credit0,15%informer.replication_method.nullThesaurierend3,9 Mrd. €03.09.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) an?

Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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