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UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD)

ISIN
LU0397608430
WKN
A1J7JZ

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,03%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
124,5 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.177
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.11.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) wurde am 30. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 124,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE WGBI Hdg USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,03%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

124,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,36 Mio. €

Auflagedatum

30. November 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michele Gambera, Marc Schaffner, Andreas Koester, +12 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.33697
39,34%
FR

Frankreich

7.23125
7,23%
GB

Vereinigtes Königreich

6.64734
6,65%
DE

Deutschland

2.74738
2,75%
JP

Japan

2.36571
2,37%
CA

Kanada

1.9207
1,92%
IT

Italien

1.53838
1,54%
NL

Niederlande

1.20251
1,20%
CH

Schweiz

1.1924
1,19%
ES

Spanien

1.14168
1,14%
AU

Australien

1.06653
1,07%
CN

China

1.06408
1,06%
SE

Schweden

0.60709
0,61%
TW

Taiwan

0.56989
0,57%
IN

Indien

0.51074
0,51%
BE

Belgien

0.49366
0,49%
MX

Mexiko

0.38829
0,39%
BR

Brasilien

0.36744
0,37%
DK

Dänemark

0.33672
0,34%
SG

Singapur

0.33611
0,34%
KR

Südkorea

0.32484
0,32%
SA

Saudi-Arabien

0.31912
0,32%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.29204
0,29%
HK

Hongkong

0.28861
0,29%
ID

Indonesien

0.27029
0,27%
TR

Türkei

0.2692
0,27%
PL

Polen

0.26136
0,26%
ZA

Südafrika

0.24581
0,25%
IE

Irland

0.23042
0,23%
FI

Finnland

0.21079
0,21%
NO

Norwegen

0.20251
0,20%
IL

Israel

0.19315
0,19%
RO

Rumänien

0.19053
0,19%
PH

Philippinen

0.19006
0,19%
HU

Ungarn

0.18619
0,19%
CL

Chile

0.18527
0,19%
CO

Kolumbien

0.18368
0,18%
DO

Dominikanische Republik

0.17189
0,17%
PE

Peru

0.1605
0,16%
PA

Panama

0.15037
0,15%
AR

Argentinien

0.14698
0,15%
AT

Österreich

0.1454
0,15%
BH

Bahrain

0.14305
0,14%
MY

Malaysia

0.14232
0,14%
EG

Ägypten

0.14161
0,14%
OM

Oman

0.1388
0,14%
CZ

Tschechien

0.11785
0,12%
UY

Uruguay

0.10895
0,11%
NG

Nigeria

0.1025
0,10%
GR

Griechenland

0.08859
0,09%
PT

Portugal

0.07645
0,08%
EC

Ecuador

0.07353
0,07%
UA

Ukraine

0.0541
0,05%
AO

Angola

0.05303
0,05%
LU

Luxemburg

0.05258
0,05%
KE

Kenia

0.04889
0,05%
CR

Costa Rica

0.04831
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04692
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04618
0,05%
GH

Ghana

0.04323
0,04%
NZ

Neuseeland

0.04044
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03902
0,04%
JM

Jamaika

0.03468
0,03%
TH

Thailand

0.03127
0,03%
JO

Jordanien

0.03122
0,03%
MA

Marokko

0.03092
0,03%
BG

Bulgarien

0.02706
0,03%
PK

Pakistan

0.02706
0,03%
RS

Serbien

0.02583
0,03%
QA

Katar

0.02286
0,02%
PY

Paraguay

0.02123
0,02%
LT

Litauen

0.01741
0,02%
SN

Senegal

0.01682
0,02%
GT

Guatemala

0.01648
0,02%
SV

El Salvador

0.01533
0,02%
ZM

Sambia

0.01445
0,01%
LV

Lettland

0.01298
0,01%
MO

Macao

0.0118
0,01%

Regionen

Amerika
43.17606000000001
43,18%
Europa
25.050299999999993
25,05%
Asien
7.812529999999997
7,81%
Ozeanien
1.10697
1,11%
Afrika
0.7362799999999999
0,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
100
100,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.50056
53,50%
1.177
1.092
6
79

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) machen 53,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist
9.96421
9,96%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist
9.91227
9,91%
United States Treasury Bills 0%
6.12092
6,12%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
5.04567
5,05%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist
4.85826
4,86%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
3.98876
3,99%
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC
3.84764
3,85%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
3.26195
3,26%
United States Treasury Bonds 3.375%
3.26121
3,26%
France (Republic Of) 3.4%
3.23967
3,24%

Branchen

Der UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
4.80457
4,80%
Regulierte Versorger
2.46403
2,46%
Öl & Gas
2.08816
2,09%
Zykl. Konsumgüter
1.82691
1,83%
Interaktive Medien
1.79195
1,79%
Banken
1.54083
1,54%
Chemikalien
1.31914
1,32%
Metalle & Bergbau
1.19517
1,20%
Verpackte Konsumgüter
1.15607
1,16%
Halbleiter
1.05308
1,05%
Software
0.93128
0,93%
Basiskonsumgüter
0.87923
0,88%
Fahrzeuge & Komponenten
0.87446
0,87%
Industrieprodukte
0.82219
0,82%
Hardware
0.75104
0,75%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.73202
0,73%
Versicherungen
0.68038
0,68%
Immobilien
0.67865
0,68%
Pharmaunternehmen
0.63303
0,63%
Telekommunikation
0.50047
0,50%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.42413
0,42%
Unabhängige Energieversorger
0.41238
0,41%
Transport
0.37497
0,37%
Kapitalmärkte
0.37008
0,37%
Tabakprodukte
0.36876
0,37%
Reisen & Freizeit
0.36129
0,36%
Baustoffe
0.35469
0,35%
Medien
0.34635
0,35%
Kreditdienstleistungen
0.32223
0,32%
Konglomerate
0.30109
0,30%
Bauwesen
0.30083
0,30%
Unternehmensdienste
0.25934
0,26%
Medizinprodukte & Geräte
0.24271
0,24%
Restaurants
0.21787
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.19841
0,20%
Vermögensverwaltung
0.19161
0,19%
Schwere Maschinen
0.18906
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.1862
0,19%
Stahl
0.17419
0,17%
Landwirtschaft
0.14149
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12777
0,13%
Biotechnologie
0.12501
0,13%
Krankenversicherungen
0.09437
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.09424
0,09%
Abfallwirtschaft
0.09266
0,09%
Industrievertrieb
0.07999
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06708
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06257
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05942
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.04239
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03705
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.01839
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01136
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0083
0,01%
Bildung
0.00315
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 2,24%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 338,70€ an Gewinn erzielt, also +33,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) beträgt seit dem 30.11.2012 33,87% (entspricht 2,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,62%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,07%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,39%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,11%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,27%+4,27%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+4,61%+1,50%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+21,47%+3,97%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+23,24%+2,11%
Max
?
Tooltip anzeigen
30.11.2012 - 13.5.2025
+33,87%+2,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,81%
1 Jahr
5,64%
3 Jahre
5,30%
5 Jahre
5,08%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,54%
1 Jahr
-17,92%
3 Jahre
-17,92%
5 Jahre
-17,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,20
1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,39
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €17.06.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,55%Ausschüttend47 Mrd. €15.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,50%Ausschüttend47 Mrd. €01.08.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €01.03.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) an?

Schüttet der UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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