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TER
1,48%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
648,08 Mio. €
Positionen
57
Auflage
05.01.2009
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VV-Strategie BW-Bank Ertrag wurde am 5. Januar 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 648,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
648,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
134,93 Mio. €
Auflagedatum
5. Januar 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Spanien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Niederlande
Schweiz
Mexiko
Italien
Schweden
Norwegen
Belgien
Kanada
Österreich
Australien
Finnland
Japan
Irland
Saudi-Arabien
Portugal
Türkei
Indonesien
Vereinigte Arabische Emirate
Polen
Neuseeland
Tschechien
Luxemburg
Ungarn
Katar
Rumänien
Brasilien
China
Philippinen
Chile
Dominikanische Republik
Kolumbien
Oman
Panama
Peru
Ägypten
Südafrika
Bahrain
Argentinien
Uruguay
Nigeria
Slowakei
Singapur
Südkorea
Malaysia
Hongkong
Ecuador
Angola
Costa Rica
Ukraine
Jordanien
Ghana
Kenia
Jamaika
Pakistan
Indien
Sri Lanka
Marokko
Kuwait
Griechenland
Estland
Elfenbeinküste
El Salvador
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VV-Strategie BW-Bank Ertrag enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
QAR
Katar-Riyal
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
OMR
Omanischer Rial
PAB
Panamaischer Balboa
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
BHD
Bahrain-Dinar
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
UAH
Hrywnja
XOF
CFA-Franc BCEAO
JOD
Jordanischer Dinar
GHS
Cedi
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
INR
Indische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation
Wie breit der VV-Strategie BW-Bank Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
57
25
16
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VV-Strategie BW-Bank Ertrag machen 44,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € Dist
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Spain (Kingdom of) 0.5%
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C)
Germany (Federal Republic Of) 1.7%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
iShares € Covered Bond ETF EUR Dist
Branchen
Der VV-Strategie BW-Bank Ertrag investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VV-Strategie BW-Bank Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 2,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VV-Strategie BW-Bank Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 468,00€ an Gewinn erzielt, also +46,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des VV-Strategie BW-Bank Ertrag beträgt seit dem 19.1.2009 59,32% (entspricht 2,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,52% | - |
| 1 Monat | +3,05% | - |
| 3 Monate | -2,42% | - |
| 6 Monate | +0,62% | - |
| 1 Jahr | +3,97% | +3,97% |
| 3 Jahre | +10,08% | +3,22% |
| 5 Jahre | +15,31% | +2,89% |
| 10 Jahre | +14,42% | +1,36% |
| Max | +59,32% | +2,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des VV-Strategie BW-Bank Ertrag finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,25€ | 1,51% |
| 2023 | 2,36€ | 1,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VV-Strategie BW-Bank Ertrag
Volatilität
3,77%
1 Jahr
3,76%
3 Jahre
3,75%
5 Jahre
3,96%
10 Jahre
max. Drawdown
-5,48%
1 Jahr
-12,61%
3 Jahre
-12,61%
5 Jahre
-14,28%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,25
1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,28
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VV-Strategie BW-Bank Ertrag um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-5,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 2,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 31.03.06 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,61% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 31.03.06 |
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| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,62% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 27.06.12 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,07% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 11.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VV-Strategie BW-Bank Ertrag?
Welche Kosten fallen beim VV-Strategie BW-Bank Ertrag an?
Schüttet der VV-Strategie BW-Bank Ertrag Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VV-Strategie BW-Bank Ertrag?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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