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Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund

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TER
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1,85%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
199,32 Mio. €
Positionen
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72
Auflage
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11.08.2009

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund wurde am 11. August 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 199,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

199,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,04 Mio. €

Auflagedatum

11. August 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Seung H. Minn, Kimberlee W. Millar, Steven J. Berexa, +5 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

98.77467
98,77%

Regionen

Amerika
98.77467
98,77%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
98.77467
98,77%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.55109
41,55%
72
61
0
11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund machen 41,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
7.61233
7,61%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
7.4741
7,47%
Apple Inc Icon
Apple Inc
4.95269
4,95%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
4.60959
4,61%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
3.51459
3,51%
Walmart Inc Icon
Walmart Inc
3.12971
3,13%
Netflix Inc Icon
Netflix Inc
2.91772
2,92%
Visa Inc Class A Icon
Visa Inc Class A
2.4891
2,49%
Broadcom Inc Icon
Broadcom Inc
2.47596
2,48%
Intercontinental Exchange Inc
2.3753
2,38%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
14.87689
14,88%
Halbleiter
10.57389
10,57%
Zykl. Konsumgüter
6.8929
6,89%
Kapitalmärkte
6.13689
6,14%
Interaktive Medien
6.08089
6,08%
Hardware
4.95269
4,95%
Banken
4.74877
4,75%
Verpackte Konsumgüter
3.34153
3,34%
Öl & Gas
3.21426
3,21%
Basiskonsumgüter
3.12971
3,13%
Pharmaunternehmen
2.93999
2,94%
Medien
2.91772
2,92%
Medizinprodukte & Geräte
2.8462
2,85%
REITs
2.65701
2,66%
Kreditdienstleistungen
2.4891
2,49%
Bauwesen
2.29766
2,30%
Regulierte Versorger
2.27369
2,27%
Industrieprodukte
2.21834
2,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.07767
2,08%
Med. Diagnostik & Forschung
1.95973
1,96%
Chemikalien
1.76937
1,77%
Reisen & Freizeit
1.76627
1,77%
Versicherungen
1.72921
1,73%
Biotechnologie
1.28996
1,29%
Medizinischer Vertrieb
1.26337
1,26%
Unternehmensdienste
0.93941
0,94%
Baustoffe
0.75997
0,76%
Fahrzeuge & Komponenten
0.63159
0,63%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 9,74%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3.197,60$ an Gewinn erzielt, also +319,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,52%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund beträgt seit dem 11.8.2009 319,76% (entspricht 8,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,33%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+8,25%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-8,71%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-6,33%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,08%+6,08%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+43,41%+12,63%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+79,46%+12,41%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+144,33%+9,34%
Max
?
11.8.2009 - 14.5.2025
+319,76%+8,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund
Volatilität
?
18,17%
1 Jahr
16,14%
3 Jahre
15,56%
5 Jahre
15,01%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-22,61%
1 Jahr
-30,70%
3 Jahre
-30,70%
5 Jahre
-31,84%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,54
1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,63
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund um maximal
-22,61%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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