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BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite

ISIN
LU0425037115

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
3,22%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
168,5 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
15
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.06.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite wurde am 15. Juni 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 168,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,22%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

168,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

125,2 Mio. €

Auflagedatum

15. Juni 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

48.81083
48,81%
FR

Frankreich

6.51146
6,51%
GB

Vereinigtes Königreich

5.70428
5,70%
DE

Deutschland

3.25762
3,26%
ES

Spanien

3.10969
3,11%
JP

Japan

2.88811
2,89%
IT

Italien

2.82399
2,82%
CA

Kanada

2.64669
2,65%
CH

Schweiz

2.04484
2,04%
TW

Taiwan

1.80213
1,80%
NL

Niederlande

1.56397
1,56%
CN

China

1.54547
1,55%
IN

Indien

0.97614
0,98%
AU

Australien

0.79907
0,80%
MX

Mexiko

0.76859
0,77%
BE

Belgien

0.76803
0,77%
HK

Hongkong

0.72721
0,73%
AT

Österreich

0.71317
0,71%
BR

Brasilien

0.67274
0,67%
DK

Dänemark

0.5101
0,51%
SE

Schweden

0.46963
0,47%
FI

Finnland

0.3707
0,37%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.35305
0,35%
NO

Norwegen

0.3401
0,34%
TR

Türkei

0.33335
0,33%
CO

Kolumbien

0.27097
0,27%
KR

Südkorea

0.26891
0,27%
CZ

Tschechien

0.26326
0,26%
PT

Portugal

0.24213
0,24%
ZA

Südafrika

0.22258
0,22%
IE

Irland

0.1915
0,19%
CL

Chile

0.18899
0,19%
SG

Singapur

0.17073
0,17%
LU

Luxemburg

0.16089
0,16%
UZ

Usbekistan

0.10622
0,11%
CI

Elfenbeinküste

0.09777
0,10%
IL

Israel

0.09036
0,09%
CY

Zypern

0.08383
0,08%
QA

Katar

0.08053
0,08%
MA

Marokko

0.06564
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06562
0,07%
AR

Argentinien

0.06359
0,06%
OM

Oman

0.05336
0,05%
GH

Ghana

0.05069
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04905
0,05%
EG

Ägypten

0.04612
0,05%
AO

Angola

0.04351
0,04%
HU

Ungarn

0.0407
0,04%
PA

Panama

0.0404
0,04%
ID

Indonesien

0.03696
0,04%
GR

Griechenland

0.03639
0,04%
CM

Kamerun

0.03636
0,04%
BG

Bulgarien

0.03425
0,03%
VN

Vietnam

0.03416
0,03%
IS

Island

0.0311
0,03%
BJ

Benin

0.02323
0,02%
LT

Litauen

0.02208
0,02%
RO

Rumänien

0.02147
0,02%
RU

Russland

0.01684
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01502
0,02%
EE

Estland

0.01186
0,01%

Regionen

Amerika
53.462799999999994
53,46%
Europa
29.27003999999999
29,27%
Asien
9.673319999999999
9,67%
Ozeanien
0.81409
0,81%
Afrika
0.5859000000000001
0,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite enthalten:
EUR
Euro
100
100,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.47685
99,48%
15
0
0
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite machen 99,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vontobel Multi Asset Solution I EUR
18.82485
18,82%
Vontobel Global Equity S USD
18.66932
18,67%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
16.7046
16,70%
Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap
10.24508
10,25%
Vontobel Global Bond I EUR
9.08364
9,08%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
8.90897
8,91%
Amundi MSCI World ETF DR USD Acc
7.78381
7,78%
Vontobel Global High Yld Bd I EUR
3.17438
3,17%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs HI (hedged)
3.13555
3,14%
Vontobel Green Bond I EUR
2.94665
2,95%

Branchen

Der BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.62816
7,63%
Halbleiter
5.66126
5,66%
Interaktive Medien
4.49153
4,49%
Banken
3.79695
3,80%
Hardware
3.28604
3,29%
Zykl. Konsumgüter
3.27413
3,27%
Unternehmensdienste
2.57517
2,58%
Versicherungen
2.27068
2,27%
Medizinprodukte & Geräte
2.17712
2,18%
Pharmaunternehmen
1.83072
1,83%
Kapitalmärkte
1.65283
1,65%
Industrieprodukte
1.62208
1,62%
Öl & Gas
1.48408
1,48%
Chemikalien
1.38991
1,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.3256
1,33%
Kreditdienstleistungen
1.25177
1,25%
Reisen & Freizeit
1.21544
1,22%
Fahrzeuge & Komponenten
1.19213
1,19%
Verpackte Konsumgüter
1.03443
1,03%
Regulierte Versorger
0.92888
0,93%
Medien
0.8745
0,87%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.82307
0,82%
Telekommunikation
0.67226
0,67%
Basiskonsumgüter
0.66007
0,66%
REITs
0.61334
0,61%
Industrievertrieb
0.61027
0,61%
Vermögensverwaltung
0.54464
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.53023
0,53%
Metalle & Bergbau
0.51325
0,51%
Transport
0.48824
0,49%
Konglomerate
0.38732
0,39%
Bauwesen
0.37781
0,38%
Restaurants
0.34994
0,35%
Baustoffe
0.34372
0,34%
Schwere Maschinen
0.30367
0,30%
Krankenversicherungen
0.26949
0,27%
Immobilien
0.26821
0,27%
Tabakprodukte
0.2404
0,24%
Biotechnologie
0.17534
0,18%
Abfallwirtschaft
0.13342
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.11559
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.112
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.0962
0,10%
Stahl
0.09424
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08526
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.07902
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06395
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.06012
0,06%
Landwirtschaft
0.04592
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.01938
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01647
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01448
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00734
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00295
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,60€ an Gewinn erzielt, also +1,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.799,93%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite beträgt seit dem 12.5.2025 1,86% (entspricht 1,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,86%+1,86%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,7 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,7 Mrd. €01.12.16
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,7 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,7 Mrd. €28.04.17
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,7 Mrd. €15.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite?

Welche Kosten fallen beim BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite an?

Schüttet der BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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