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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund

ISIN
LU0426412945
WKN
A0RNDH
Mehr Infos
TER
?
1,87%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,7 Mrd. €
Positionen
?
39
Auflage
?
04.07.2009

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund wurde am 4. Juli 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,7 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

1,87%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,7 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,15 Mrd. €

Auflagedatum

4. Juli 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Clyde Rossouw, Abrie Pretorius, Elias Erickson, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

69.99687
70,00%

Niederlande

6.20437
6,20%

Schweiz

4.91596
4,92%

Vereinigtes Königreich

4.39837
4,40%

China

3.72897
3,73%

Deutschland

3.65344
3,65%

Israel

2.75975
2,76%

Südkorea

1.22434
1,22%

Regionen

Amerika
69.99687
70,00%
Europa
19.17214
19,17%
Asien
7.71306
7,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund enthalten:
USD
US Dollar
69.99687
70,00%
EUR
Euro
9.85781
9,86%
CHF
Schweizer Franken
4.91596
4,92%
GBP
Pfund Sterling
4.39837
4,40%
CNY
Renminbi Yuan
3.72897
3,73%
ILS
Shekel
2.75975
2,76%
KRW
Südkoreanischer Won
1.22434
1,22%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.83884999999999
54,84%
39
29
0
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund machen 54,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Visa Inc Class A
9.53502
9,54%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
7.47903
7,48%
ASML Holding NV Icon
ASML Holding NV
6.20437
6,20%
Philip Morris International Inc
5.93005
5,93%
Booking Holdings Inc
5.40725
5,41%
Intuit Inc
4.85811
4,86%
Autodesk Inc
4.14016
4,14%
Alphabet Inc Class A
3.87258
3,87%
NetEase Inc ADR
3.72897
3,73%
VeriSign Inc
3.68331
3,68%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
25.98
25,98%
Interaktive Medien
10.48956
10,49%
Kreditdienstleistungen
9.53502
9,54%
Kapitalmärkte
9.2636
9,26%
Halbleiter
6.20437
6,20%
Verpackte Konsumgüter
5.94225
5,94%
Tabakprodukte
5.93005
5,93%
Reisen & Freizeit
5.40725
5,41%
Pharmaunternehmen
4.92685
4,93%
Medizinprodukte & Geräte
3.78397
3,78%
Hardware
2.38806
2,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.08644
2,09%
Med. Diagnostik & Forschung
1.81354
1,81%
Vermögensverwaltung
1.60787
1,61%
Versicherungen
1.4808
1,48%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 8,57%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3.621,00$ an Gewinn erzielt, also +362,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,12%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund beträgt seit dem 6.7.2009 359,17% (entspricht 9,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,73%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,70%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,85%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+7,05%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+12,47%+12,47%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+35,15%+10,45%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+57,97%+9,58%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+124,78%+8,44%
Max
?
6.7.2009 - 13.5.2025
+359,17%+9,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
Volatilität
?
12,11%
1 Jahr
13,87%
3 Jahre
13,56%
5 Jahre
13,35%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,60%
1 Jahr
-28,34%
3 Jahre
-28,34%
5 Jahre
-28,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,40
1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,64
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund um maximal
-11,60%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,85%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)1,61%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €30.10.15
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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