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TER
1,87%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,7 Mrd. €
Positionen
39
Auflage
04.07.2009
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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3M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund wurde am 4. Juli 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,7 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
1,87%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,7 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,15 Mrd. €
Auflagedatum
4. Juli 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Clyde Rossouw, Abrie Pretorius, Elias Erickson, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Niederlande
Schweiz
Vereinigtes Königreich
China
Deutschland
Israel
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
ILS
Shekel
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
39
29
0
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund machen 54,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Visa Inc Class A
Microsoft Corp
ASML Holding NV
Philip Morris International Inc
Booking Holdings Inc
Intuit Inc
Autodesk Inc
Alphabet Inc Class A
NetEase Inc ADR
VeriSign Inc
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 8,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.621,00$ an Gewinn erzielt, also +362,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,12%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund beträgt seit dem 6.7.2009 359,17% (entspricht 9,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,73% | - |
| 1 Monat | +7,70% | - |
| 3 Monate | +1,85% | - |
| 6 Monate | +7,05% | - |
| 1 Jahr | +12,47% | +12,47% |
| 3 Jahre | +35,15% | +10,45% |
| 5 Jahre | +57,97% | +9,58% |
| 10 Jahre | +124,78% | +8,44% |
| Max | +359,17% | +9,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
Volatilität
12,11%
1 Jahr
13,87%
3 Jahre
13,56%
5 Jahre
13,35%
10 Jahre
max. Drawdown
-11,60%
1 Jahr
-28,34%
3 Jahre
-28,34%
5 Jahre
-28,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,40
1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,64
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-11,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,53% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 08.11.24 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,48% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 22.06.20 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,53% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 08.11.24 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,61% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,62% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund?
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