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Santander SICAV Santander Active Portfolio 1

ISIN
LU0428586258

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,94%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,6 Mio. €
Positionen
?
35
Auflage
?
22.05.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 wurde am 22. Mai 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AWCI NR USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDICE BofA Gbl HY TR USDICE BofA 1-10Y US Corp&Govt TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AWCI NR USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDICE BofA Gbl HY TR USDICE BofA 1-10Y US Corp&Govt TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,94%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,89 Mio. €

Auflagedatum

22. Mai 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Óscar Valcárcel-Resalt, José María Yraola, Jaime Gea, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

65.89138000000001
65,89%

Vereinigtes Königreich

2.1650099999999997
2,17%

Deutschland

1.08791
1,09%

Frankreich

1.02823
1,03%

Japan

1.00618
1,01%

Kanada

0.9693
0,97%

Schweiz

0.7761
0,78%

China

0.68428
0,68%

Mexiko

0.6496999999999999
0,65%

Vereinigte Arabische Emirate

0.5806600000000001
0,58%

Indien

0.55122
0,55%

Saudi-Arabien

0.50857
0,51%

Niederlande

0.4737
0,47%

Italien

0.43964
0,44%

Spanien

0.40702
0,41%

Brasilien

0.39446000000000003
0,39%

Türkei

0.35425999999999996
0,35%

Südkorea

0.31956
0,32%

Irland

0.2914
0,29%

Kolumbien

0.28371
0,28%

Chile

0.26729
0,27%

Australien

0.25392
0,25%

Argentinien

0.24805
0,25%

Taiwan

0.24763
0,25%

Panama

0.22049
0,22%

Katar

0.21886999999999998
0,22%

Polen

0.21604
0,22%

Rumänien

0.21453
0,21%

Südafrika

0.21375
0,21%

Dominikanische Republik

0.21001
0,21%

Indonesien

0.1946
0,19%

Schweden

0.18465
0,18%

Oman

0.17844
0,18%

Ägypten

0.17021999999999998
0,17%

Peru

0.15949
0,16%

Elfenbeinküste

0.15709
0,16%

Ungarn

0.15652000000000002
0,16%

Belgien

0.15377
0,15%

Kasachstan

0.13773
0,14%

Norwegen

0.13713
0,14%

Nigeria

0.13308
0,13%

Malaysia

0.12906
0,13%

Dänemark

0.11778
0,12%

Israel

0.11752
0,12%

Angola

0.1118
0,11%

Kaimaninseln

0.11029
0,11%

Philippinen

0.10945
0,11%

Hongkong

0.09826
0,10%

Sri Lanka

0.09767
0,10%

Marokko

0.09446
0,09%

Uruguay

0.09025
0,09%

Paraguay

0.08933
0,09%

Costa Rica

0.08854
0,09%

Usbekistan

0.08841
0,09%

Guatemala

0.08632
0,09%

Ukraine

0.08616
0,09%

Bahrain

0.08341
0,08%

Ecuador

0.07665
0,08%

Aserbaidschan

0.06801
0,07%

Thailand

0.06707
0,07%

Ghana

0.06684
0,07%

Sambia

0.06506
0,07%

Serbien

0.06485
0,06%

Kuwait

0.06377
0,06%

Macao

0.06256
0,06%

Portugal

0.05402
0,05%

Tschechien

0.05207
0,05%

Bermuda

0.05089
0,05%

El Salvador

0.05014
0,05%

Bulgarien

0.0382
0,04%

Singapur

0.0381
0,04%

Pakistan

0.0362
0,04%

Luxemburg

0.03578
0,04%

Finnland

0.03158
0,03%

Kenia

0.02888
0,03%

Jamaika

0.02432
0,02%

Senegal

0.02365
0,02%

Jordanien

0.02211
0,02%

Griechenland

0.02132
0,02%

Litauen

0.02081
0,02%

Bahamas

0.01807
0,02%

Österreich

0.017759999999999998
0,02%

Albanien

0.01614
0,02%

Benin

0.01433
0,01%

Neuseeland

0.01139
0,01%

Regionen

Amerika
69.85446
69,85%
Europa
8.317359999999999
8,32%
Asien
6.2399
6,24%
Afrika
1.0850499999999998
1,09%
Ozeanien
0.26531
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 enthalten:
USD
US Dollar
66.02478
66,02%
EUR
Euro
4.086320000000001
4,09%
GBP
Pfund Sterling
2.1650099999999997
2,17%
JPY
Japanischer Yen
1.00618
1,01%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9693
0,97%
CHF
Schweizer Franken
0.7761
0,78%
CNY
Renminbi Yuan
0.68428
0,68%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6496999999999999
0,65%
AED
Arabischer Dirham
0.5806600000000001
0,58%
INR
Indische Rupie
0.55122
0,55%
SAR
Saudi-Riyal
0.50857
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.39446000000000003
0,39%
TRY
Türkische Lira
0.35425999999999996
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31956
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.28371
0,28%
CLP
Chilenischer Peso
0.26729
0,27%
AUD
Australischer Dollar
0.25392
0,25%
ARS
Argentinischer Peso
0.24805
0,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.24763
0,25%
PAB
Panamaischer Balboa
0.22049
0,22%
QAR
Katar-Riyal
0.21886999999999998
0,22%
PLN
Złoty
0.21604
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.21453
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21375
0,21%
DOP
Dominikanischer Peso
0.21001
0,21%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19507000000000002
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1946
0,19%
SEK
Schwedische Krone
0.18465
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.17844
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.17021999999999998
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.15949
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.15652000000000002
0,16%
KZT
Tenge
0.13773
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.13713
0,14%
NGN
Naira
0.13308
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12906
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.11778
0,12%
ILS
Shekel
0.11752
0,12%
AOA
Kwanza
0.1118
0,11%
KYD
Kaiman-Dollar
0.11029
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10945
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09826
0,10%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09767
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09446
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09025
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.08933
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08854
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08841
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08632
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08616
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08341
0,08%
AZN
Manat
0.06801
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06707
0,07%
GHS
Cedi
0.06684
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06506
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06485
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06377
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.06256
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05207
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.05089
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0382
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.0381
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0362
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.02888
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02432
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02211
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01807
0,02%
ALL
Lek
0.01614
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01139
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.77501
54,78%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 machen 54,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.5%
8.23397
8,23%
United States Treasury Notes 2.88%
6.69831
6,70%
Vanguard USD Corp Bd ETF USD Acc
6.62881
6,63%
Ishares Us Corporate Bond Index Fund Open-End Fund
6.1896
6,19%
United States Treasury Notes 4.25%
5.20329
5,20%
UBAM Medium Term US Corporate Bd AC USD
4.4568
4,46%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD
4.45457
4,45%
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1C
4.44595
4,45%
United States Treasury Notes 4.5%
4.24344
4,24%
United States Treasury Notes 4%
4.22027
4,22%

Branchen

Der Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.10797
1,11%
Halbleiter
1.0046
1,00%
Hardware
0.83142
0,83%
Banken
0.79074
0,79%
Interaktive Medien
0.6435
0,64%
Zykl. Konsumgüter
0.60639
0,61%
Pharmaunternehmen
0.60252
0,60%
Versicherungen
0.50914
0,51%
Öl & Gas
0.38153
0,38%
Fahrzeuge & Komponenten
0.31134
0,31%
Verpackte Konsumgüter
0.30155
0,30%
Industrieprodukte
0.2819
0,28%
Regulierte Versorger
0.27016
0,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.2521
0,25%
Kreditdienstleistungen
0.24208
0,24%
Medizinprodukte & Geräte
0.23002
0,23%
Telekommunikation
0.21682
0,22%
Kapitalmärkte
0.20144
0,20%
Basiskonsumgüter
0.19989
0,20%
Chemikalien
0.17106
0,17%
REITs
0.17095
0,17%
Transport
0.14347
0,14%
Medien
0.13853
0,14%
Krankenversicherungen
0.12159
0,12%
Vermögensverwaltung
0.11661
0,12%
Konglomerate
0.11594
0,12%
Reisen & Freizeit
0.10822
0,11%
Bauwesen
0.10092
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10052
0,10%
Unternehmensdienste
0.09752
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09178
0,09%
Restaurants
0.09078
0,09%
Tabakprodukte
0.08664
0,09%
Metalle & Bergbau
0.07895
0,08%
Schwere Maschinen
0.07593
0,08%
Biotechnologie
0.06473
0,06%
Immobilien
0.05677
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05327
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.03926
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03706
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03265
0,03%
Baustoffe
0.03263
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.03065
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02589
0,03%
Stahl
0.02408
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02019
0,02%
Industrievertrieb
0.02002
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01827
0,02%
Landwirtschaft
0.01473
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0083
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00732
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00659
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00659
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00264
0,00%
Bildung
0.00182
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,70€ an Gewinn erzielt, also +2,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +25,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 beträgt seit dem 8.4.2025 2,17% (entspricht 2,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,29%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,47%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+2,17%+2,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander SICAV Santander Active Portfolio 1
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 um maximal
-0,90%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander SICAV Santander Active Portfolio 1?

Welche Kosten fallen beim Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 an?

Schüttet der Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander SICAV Santander Active Portfolio 1?

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