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Santander SICAV Santander Active Portfolio 1

ISIN
LU0428586332

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,44%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,3 Mio. €
Positionen
?
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33
Auflage
?
Tooltip anzeigen
22.05.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 wurde am 22. Mai 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AWCI NR USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDICE BofA Gbl HY TR USDICE BofA 1-10Y US Corp&Govt TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AWCI NR USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDICE BofA Gbl HY TR USDICE BofA 1-10Y US Corp&Govt TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,44%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

25,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,57 Mio. €

Auflagedatum

22. Mai 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Óscar Valcárcel-Resalt, José María Yraola, Jaime Gea, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

71.00451
71,00%
GB

Vereinigtes Königreich

2.8764600000000002
2,88%
DE

Deutschland

1.41997
1,42%
CA

Kanada

1.35597
1,36%
JP

Japan

1.33795
1,34%
FR

Frankreich

1.10566
1,11%
CH

Schweiz

0.7750600000000001
0,78%
MX

Mexiko

0.69819
0,70%
CN

China

0.6644399999999999
0,66%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.6089
0,61%
NL

Niederlande

0.5838
0,58%
IN

Indien

0.58119
0,58%
IT

Italien

0.5749799999999999
0,57%
ES

Spanien

0.56467
0,56%
SA

Saudi-Arabien

0.4749
0,47%
BR

Brasilien

0.40815999999999997
0,41%
TR

Türkei

0.36003
0,36%
IE

Irland

0.34890000000000004
0,35%
AU

Australien

0.34411
0,34%
CO

Kolumbien

0.3279
0,33%
KR

Südkorea

0.32369000000000003
0,32%
TW

Taiwan

0.28813
0,29%
AR

Argentinien

0.27771
0,28%
RO

Rumänien

0.27760999999999997
0,28%
CL

Chile

0.2405
0,24%
PL

Polen

0.23273000000000002
0,23%
ZA

Südafrika

0.22715000000000002
0,23%
PA

Panama

0.22176
0,22%
SE

Schweden

0.21878999999999998
0,22%
ID

Indonesien

0.21665
0,22%
DO

Dominikanische Republik

0.21385
0,21%
HU

Ungarn

0.19367
0,19%
PE

Peru

0.18067000000000003
0,18%
EG

Ägypten

0.17506
0,18%
DK

Dänemark

0.15766
0,16%
QA

Katar

0.15486
0,15%
CI

Elfenbeinküste

0.15406
0,15%
OM

Oman

0.14739
0,15%
BE

Belgien

0.13904
0,14%
NO

Norwegen

0.13076
0,13%
MY

Malaysia

0.13043
0,13%
NG

Nigeria

0.12648
0,13%
PH

Philippinen

0.11714999999999999
0,12%
IL

Israel

0.10953
0,11%
AO

Angola

0.10618
0,11%
UZ

Usbekistan

0.10352
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.1023
0,10%
MA

Marokko

0.10124
0,10%
LK

Sri Lanka

0.10123
0,10%
KZ

Kasachstan

0.09734
0,10%
PY

Paraguay

0.09294
0,09%
UY

Uruguay

0.09125
0,09%
CR

Costa Rica

0.09068
0,09%
EC

Ecuador

0.09058
0,09%
HK

Hongkong

0.08891
0,09%
BH

Bahrain

0.08777
0,09%
PT

Portugal

0.08709
0,09%
GT

Guatemala

0.0866
0,09%
UA

Ukraine

0.08002
0,08%
CZ

Tschechien

0.07934000000000001
0,08%
GH

Ghana

0.07419
0,07%
KW

Kuwait

0.06972
0,07%
AZ

Aserbaidschan

0.06952
0,07%
ZM

Sambia

0.05991
0,06%
RS

Serbien

0.05877
0,06%
SV

El Salvador

0.05035
0,05%
MO

Macao

0.04971
0,05%
BM

Bermuda

0.04931
0,05%
TH

Thailand

0.048209999999999996
0,05%
SG

Singapur

0.044789999999999996
0,04%
LU

Luxemburg

0.04445
0,04%
BG

Bulgarien

0.03838
0,04%
GR

Griechenland

0.03771
0,04%
FI

Finnland

0.02905
0,03%
KE

Kenia

0.02889
0,03%
PK

Pakistan

0.02528
0,03%
JM

Jamaika

0.02486
0,02%
LT

Litauen

0.02369
0,02%
JO

Jordanien

0.01962
0,02%
BS

Bahamas

0.01864
0,02%
AL

Albanien

0.01851
0,02%
BJ

Benin

0.01261
0,01%
AT

Österreich

0.0121
0,01%
ME

Montenegro

0.01073
0,01%

Regionen

Amerika
75.47364000000002
75,47%
Europa
10.143189999999997
10,14%
Asien
6.51824
6,52%
Afrika
1.0791899999999999
1,08%
Ozeanien
0.34411
0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 enthalten:
USD
US Dollar
71.15115999999999
71,15%
EUR
Euro
4.99824
5,00%
GBP
Pfund Sterling
2.8764600000000002
2,88%
CAD
Kanadischer Dollar
1.35597
1,36%
JPY
Japanischer Yen
1.33795
1,34%
CHF
Schweizer Franken
0.7750600000000001
0,78%
MXN
Mexikanischer Peso
0.69819
0,70%
CNY
Renminbi Yuan
0.6644399999999999
0,66%
AED
Arabischer Dirham
0.6089
0,61%
INR
Indische Rupie
0.58119
0,58%
SAR
Saudi-Riyal
0.4749
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.40815999999999997
0,41%
TRY
Türkische Lira
0.36003
0,36%
AUD
Australischer Dollar
0.34411
0,34%
COP
Kolumbianischer Peso
0.3279
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32369000000000003
0,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.28813
0,29%
ARS
Argentinischer Peso
0.27771
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.27760999999999997
0,28%
CLP
Chilenischer Peso
0.2405
0,24%
PLN
Złoty
0.23273000000000002
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22715000000000002
0,23%
PAB
Panamaischer Balboa
0.22176
0,22%
SEK
Schwedische Krone
0.21878999999999998
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21665
0,22%
DOP
Dominikanischer Peso
0.21385
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.19367
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.18067000000000003
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.17506
0,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.1743
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.15766
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.15486
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.14739
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.13076
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13043
0,13%
NGN
Naira
0.12648
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.11714999999999999
0,12%
ILS
Shekel
0.10953
0,11%
AOA
Kwanza
0.10618
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10352
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.1023
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.10124
0,10%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.10123
0,10%
KZT
Tenge
0.09734
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09294
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09125
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.09068
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08891
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08777
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0866
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08002
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07934000000000001
0,08%
GHS
Cedi
0.07419
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06972
0,07%
AZN
Manat
0.06952
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05991
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05877
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.04971
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04931
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.048209999999999996
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.044789999999999996
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03838
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.02889
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02528
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02486
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01962
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01864
0,02%
ALL
Lek
0.01851
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.85953
61,86%
33
0
8
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 machen 61,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR Blmbrg 1-10 Yr US Corp BdETF
15.04181
15,04%
United States Treasury Notes 2.5%
8.14503
8,15%
UBAM Medium Term US Corporate Bd AC USD
7.22748
7,23%
Ishares Us Corporate Bond Index Fund Open-End Fund
6.20737
6,21%
United States Treasury Notes 4.25%
5.14326
5,14%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD
4.47915
4,48%
United States Treasury Notes 4.5%
4.18529
4,19%
United States Treasury Notes 4%
4.16521
4,17%
UBAM Global High Yield Solution AC USD
3.87807
3,88%
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USD
3.38686
3,39%

Branchen

Der Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.33751
1,34%
Software
1.27502
1,28%
Banken
0.87024
0,87%
Hardware
0.83636
0,84%
Interaktive Medien
0.72511
0,73%
Zykl. Konsumgüter
0.66629
0,67%
Pharmaunternehmen
0.57292
0,57%
Versicherungen
0.49685
0,50%
Öl & Gas
0.38817
0,39%
Fahrzeuge & Komponenten
0.32857
0,33%
Industrieprodukte
0.32203
0,32%
Verpackte Konsumgüter
0.29519
0,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.29168
0,29%
Regulierte Versorger
0.26876
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.25259
0,25%
Kapitalmärkte
0.23274
0,23%
Medizinprodukte & Geräte
0.23189
0,23%
Telekommunikation
0.22034
0,22%
Basiskonsumgüter
0.20146
0,20%
Chemikalien
0.17351
0,17%
REITs
0.16887
0,17%
Medien
0.163
0,16%
Transport
0.15499
0,15%
Vermögensverwaltung
0.12576
0,13%
Konglomerate
0.12394
0,12%
Reisen & Freizeit
0.12266
0,12%
Bauwesen
0.11219
0,11%
Unternehmensdienste
0.09899
0,10%
Krankenversicherungen
0.09865
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09782
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08996
0,09%
Restaurants
0.08931
0,09%
Tabakprodukte
0.08921
0,09%
Metalle & Bergbau
0.08698
0,09%
Schwere Maschinen
0.08328
0,08%
Biotechnologie
0.06075
0,06%
Immobilien
0.05765
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05144
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04909
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.03824
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03558
0,04%
Baustoffe
0.03387
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.03157
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02511
0,03%
Stahl
0.0245
0,02%
Industrievertrieb
0.02015
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01982
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01912
0,02%
Landwirtschaft
0.01715
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00941
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00766
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00677
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00638
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00257
0,00%
Bildung
0.00181
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 22,20$ an Gewinn erzielt, also +2,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,90%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 beträgt seit dem 8.4.2025 2,22% (entspricht 2,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,31%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,51%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+2,22%+2,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander SICAV Santander Active Portfolio 1
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 um maximal
-0,90%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund—Thesaurierend2,1 Mrd. €31.07.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,14%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €16.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander SICAV Santander Active Portfolio 1?

Welche Kosten fallen beim Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 an?

Schüttet der Santander SICAV Santander Active Portfolio 1 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander SICAV Santander Active Portfolio 1?

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