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Santander SICAV Santander Active Portfolio 2

ISIN
LU0428586688

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,53%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,19 Mio. €
Positionen
?
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34
Auflage
?
Tooltip anzeigen
22.05.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Santander SICAV Santander Active Portfolio 2 wurde am 22. Mai 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AWCI NR USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDICE BofA Gbl HY TR USDICE BofA 1-10Y US Corp&Govt TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AWCI NR USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDICE BofA Gbl HY TR USDICE BofA 1-10Y US Corp&Govt TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,53%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,8 Mio. €

Auflagedatum

22. Mai 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

José María Yraola, Jaime Gea, Óscar Valcárcel-Resalt, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Santander SICAV Santander Active Portfolio 2 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

65.20424999999999
65,20%
GB

Vereinigtes Königreich

3.3310700000000004
3,33%
CN

China

3.0264900000000003
3,03%
DE

Deutschland

2.3015499999999998
2,30%
IN

Indien

2.08082
2,08%
FR

Frankreich

2.0409
2,04%
TW

Taiwan

1.92055
1,92%
CH

Schweiz

1.72579
1,73%
JP

Japan

1.55787
1,56%
KR

Südkorea

1.2216900000000002
1,22%
NL

Niederlande

1.02429
1,02%
IT

Italien

0.76605
0,77%
BR

Brasilien

0.70504
0,71%
ES

Spanien

0.69817
0,70%
SA

Saudi-Arabien

0.68067
0,68%
MX

Mexiko

0.6312800000000001
0,63%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.62532
0,63%
CA

Kanada

0.59222
0,59%
SE

Schweden

0.58394
0,58%
ZA

Südafrika

0.45747
0,46%
DK

Dänemark

0.38087
0,38%
TR

Türkei

0.32399
0,32%
PL

Polen

0.28607
0,29%
ID

Indonesien

0.26548
0,27%
CO

Kolumbien

0.25869
0,26%
CL

Chile

0.22843999999999998
0,23%
RO

Rumänien

0.21952000000000002
0,22%
AR

Argentinien

0.21931
0,22%
MY

Malaysia

0.2172
0,22%
IE

Irland

0.19712
0,20%
QA

Katar

0.18498
0,18%
BE

Belgien

0.17945
0,18%
HU

Ungarn

0.17502
0,18%
PA

Panama

0.17309
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.16518
0,17%
NO

Norwegen

0.15942
0,16%
PE

Peru

0.15736
0,16%
EG

Ägypten

0.13897
0,14%
TH

Thailand

0.13116
0,13%
KW

Kuwait

0.12636
0,13%
CI

Elfenbeinküste

0.12432
0,12%
PH

Philippinen

0.12423
0,12%
FI

Finnland

0.12279
0,12%
AU

Australien

0.11986
0,12%
OM

Oman

0.11265
0,11%
HK

Hongkong

0.10300000000000001
0,10%
NG

Nigeria

0.09709
0,10%
SG

Singapur

0.09609000000000001
0,10%
IL

Israel

0.09203
0,09%
GR

Griechenland

0.08993
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08822
0,09%
AO

Angola

0.08448
0,08%
CZ

Tschechien

0.08435000000000001
0,08%
MA

Marokko

0.08405
0,08%
LK

Sri Lanka

0.08028
0,08%
PY

Paraguay

0.07775
0,08%
PT

Portugal

0.07450000000000001
0,07%
CR

Costa Rica

0.07337
0,07%
EC

Ecuador

0.06988
0,07%
GT

Guatemala

0.0697
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06757
0,07%
UY

Uruguay

0.06723
0,07%
UA

Ukraine

0.06223
0,06%
BH

Bahrain

0.0601
0,06%
GH

Ghana

0.05876
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.05764
0,06%
ZM

Sambia

0.05318
0,05%
RS

Serbien

0.04808
0,05%
LU

Luxemburg

0.04299
0,04%
SV

El Salvador

0.04021
0,04%
MO

Macao

0.0397
0,04%
AT

Österreich

0.03621
0,04%
BG

Bulgarien

0.03216
0,03%
LT

Litauen

0.02555
0,03%
BM

Bermuda

0.02251
0,02%
KE

Kenia

0.01987
0,02%
PK

Pakistan

0.01909
0,02%
JM

Jamaika

0.01778
0,02%
AL

Albanien

0.01605
0,02%
BS

Bahamas

0.01526
0,02%
JO

Jordanien

0.01359
0,01%
BJ

Benin

0.01093
0,01%

Regionen

Amerika
68.65263999999996
68,65%
Europa
14.732930000000001
14,73%
Asien
13.486690000000001
13,49%
Afrika
1.1388599999999998
1,14%
Ozeanien
0.11986
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander SICAV Santander Active Portfolio 2 enthalten:
USD
US Dollar
65.31840999999999
65,32%
EUR
Euro
7.62213
7,62%
GBP
Pfund Sterling
3.3310700000000004
3,33%
CNY
Renminbi Yuan
3.0264900000000003
3,03%
INR
Indische Rupie
2.08082
2,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.92055
1,92%
CHF
Schweizer Franken
1.72579
1,73%
JPY
Japanischer Yen
1.55787
1,56%
KRW
Südkoreanischer Won
1.2216900000000002
1,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.70504
0,71%
SAR
Saudi-Riyal
0.68067
0,68%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6312800000000001
0,63%
AED
Arabischer Dirham
0.62532
0,63%
CAD
Kanadischer Dollar
0.59222
0,59%
SEK
Schwedische Krone
0.58394
0,58%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.45747
0,46%
DKK
Dänische Krone
0.38087
0,38%
TRY
Türkische Lira
0.32399
0,32%
PLN
Złoty
0.28607
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26548
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.25869
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.22843999999999998
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.21952000000000002
0,22%
ARS
Argentinischer Peso
0.21931
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2172
0,22%
QAR
Katar-Riyal
0.18498
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.17502
0,18%
PAB
Panamaischer Balboa
0.17309
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16518
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.15942
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15736
0,16%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14025
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13897
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.13116
0,13%
KWD
Kuwait-Dinar
0.12636
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12423
0,12%
AUD
Australischer Dollar
0.11986
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.11265
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10300000000000001
0,10%
NGN
Naira
0.09709
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09609000000000001
0,10%
ILS
Shekel
0.09203
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08822
0,09%
AOA
Kwanza
0.08448
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.08435000000000001
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08405
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.08028
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07775
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07337
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0697
0,07%
KZT
Tenge
0.06757
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06723
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06223
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0601
0,06%
GHS
Cedi
0.05876
0,06%
AZN
Manat
0.05764
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05318
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04808
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.0397
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03216
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02251
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01987
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01909
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01778
0,02%
ALL
Lek
0.01605
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01526
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01359
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Santander SICAV Santander Active Portfolio 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.36607
66,37%
34
0
7
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Santander SICAV Santander Active Portfolio 2 machen 66,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco S&P 500 ETF
10.71107
10,71%
Amundi S&P 500 II ETF Acc
9.77295
9,77%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc
7.02824
7,03%
HSBC S&P 500 ETF USD (Acc)
7.02052
7,02%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
6.36253
6,36%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
5.82989
5,83%
iShares MSCI EM ETF USD Acc
5.41838
5,42%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C
4.80844
4,81%
UBAM Global High Yield Solution AC USD
4.75195
4,75%
SPDR Blmbrg 1-10 Yr US Corp BdETF
4.6621
4,66%

Branchen

Der Santander SICAV Santander Active Portfolio 2 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.9245
6,92%
Software
6.31589
6,32%
Banken
4.75652
4,76%
Hardware
4.22766
4,23%
Interaktive Medien
3.69582
3,70%
Zykl. Konsumgüter
3.46027
3,46%
Pharmaunternehmen
2.85593
2,86%
Versicherungen
2.51334
2,51%
Öl & Gas
2.0469
2,05%
Fahrzeuge & Komponenten
1.61518
1,62%
Industrieprodukte
1.58556
1,59%
Verpackte Konsumgüter
1.52429
1,52%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.50889
1,51%
Regulierte Versorger
1.39284
1,39%
Kreditdienstleistungen
1.27315
1,27%
Kapitalmärkte
1.17192
1,17%
Medizinprodukte & Geräte
1.12319
1,12%
Telekommunikation
1.10255
1,10%
Basiskonsumgüter
1.00107
1,00%
Chemikalien
0.86627
0,87%
REITs
0.8354
0,84%
Medien
0.80772
0,81%
Transport
0.79201
0,79%
Vermögensverwaltung
0.63976
0,64%
Reisen & Freizeit
0.62056
0,62%
Bauwesen
0.56853
0,57%
Metalle & Bergbau
0.51892
0,52%
Unternehmensdienste
0.50501
0,51%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.49012
0,49%
Krankenversicherungen
0.48642
0,49%
Restaurants
0.45045
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44964
0,45%
Konglomerate
0.44816
0,45%
Tabakprodukte
0.44214
0,44%
Schwere Maschinen
0.39638
0,40%
Biotechnologie
0.34101
0,34%
Immobilien
0.29576
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.27742
0,28%
Unabhängige Energieversorger
0.26148
0,26%
Gesundheitsdienstleister
0.2081
0,21%
Baustoffe
0.19174
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.17793
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.15715
0,16%
Stahl
0.13388
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12552
0,13%
Industrievertrieb
0.10072
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09479
0,09%
Landwirtschaft
0.09284
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.09284
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.04716
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04377
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.04024
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03748
0,04%
Private Dienstleistungen
0.0127
0,01%
Bildung
0.01249
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 101,50$ an Gewinn erzielt, also +10,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +166,49%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Santander SICAV Santander Active Portfolio 2 beträgt seit dem 8.4.2025 10,15% (entspricht 10,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,16%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+8,51%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+10,15%+10,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander SICAV Santander Active Portfolio 2
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Santander SICAV Santander Active Portfolio 2 um maximal
-1,85%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Thesaurierend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €16.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander SICAV Santander Active Portfolio 2?

Welche Kosten fallen beim Santander SICAV Santander Active Portfolio 2 an?

Schüttet der Santander SICAV Santander Active Portfolio 2 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander SICAV Santander Active Portfolio 2?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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