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TER
0,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
231,17 Mio. €
Positionen
131
Auflage
24.07.2009
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund wurde am 24. Juli 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 231,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
231,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,63 Mio. €
Auflagedatum
24. Juli 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stuart Niman, Bea Rodriguez, Matt Clay
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kanada
Australien
Singapur
Frankreich
Regionen
Amerika
Ozeanien
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
131
0
5
126
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund machen 44,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kbc Bank (London Branch) Euro
Ing Bank Nv (Amsterdam Branch) Eur
Credit Agricole Corporate And Inve
Mufg Bank Ltd (London Branch) Euro
Bred Banque Populaire Euro
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€
Matchpoint Finance PLC 0%
The Governor and Company of the Bank of England 0%
NTT Finance UK Ltd 0%
ABN AMRO Bank N.V. 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 0,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 53,20€ an Gewinn erzielt, also +5,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,33%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund beträgt seit dem 24.7.2009 5,32% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,05% | - |
| 1 Monat | +0,15% | - |
| 3 Monate | +0,51% | - |
| 6 Monate | +1,17% | - |
| 1 Jahr | +2,72% | +2,72% |
| 3 Jahre | +7,46% | +2,40% |
| 5 Jahre | +6,03% | +1,18% |
| 10 Jahre | +3,90% | +0,38% |
| Max | +5,32% | +0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund
Volatilität
0,21%
1 Jahr
0,18%
3 Jahre
0,16%
5 Jahre
0,12%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,18%
1 Jahr
-3,55%
3 Jahre
-3,55%
5 Jahre
-3,55%
10 Jahre
Sharpe Ratio
13,58
1 Jahr
13,19
3 Jahre
7,40
5 Jahre
3,28
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.07.2024.
-0,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 85 Mrd. € | 25.01.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 85 Mrd. € | 01.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,13% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 85 Mrd. € | 01.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,20% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 85 Mrd. € | 07.11.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,26% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 14.12.11 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,08% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 22.04.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,20% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 18.01.24 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,08% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 31 Mrd. € | 12.03.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund?
Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund an?
Schüttet der BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund?
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