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TER
2,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
202,23 Mio. €
Positionen
57
Auflage
30.11.2009
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio wurde am 30. November 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 202,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
2,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
202,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,13 €
Auflagedatum
30. November 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Kennedy, Stuart Rae, Rajeev Eyunni, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Südkorea
Taiwan
Indien
Philippinen
Vereinigtes Königreich
Indonesien
Hongkong
Thailand
Malaysia
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation
Wie breit der AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio machen 40,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Samsung Electronics Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
KB Financial Group Inc
GAIL (India) Ltd
BYD Co Ltd Class H
MediaTek Inc
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
Standard Chartered PLC
Branchen
Der AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 2,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 594,70$ an Gewinn erzielt, also +59,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,06%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio beträgt seit dem 30.11.2009 59,47% (entspricht 2,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,57% | - |
| 1 Monat | +10,08% | - |
| 3 Monate | +3,06% | - |
| 6 Monate | +2,71% | - |
| 1 Jahr | +1,01% | +1,01% |
| 3 Jahre | +7,75% | +2,49% |
| 5 Jahre | +33,48% | +5,95% |
| 10 Jahre | +20,20% | +1,86% |
| Max | +59,47% | +2,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio
Volatilität
17,09%
1 Jahr
15,44%
3 Jahre
15,22%
5 Jahre
15,31%
10 Jahre
max. Drawdown
-23,02%
1 Jahr
-35,91%
3 Jahre
-35,91%
5 Jahre
-40,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,26
1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,10
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-23,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,05% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 31.10.95 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,05% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 22.03.06 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 23.02.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio?
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