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TER
1,49%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
19,99 Mio. €
Positionen
131
Auflage
12.10.2011
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental wurde am 12. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
19,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
68,4 €
Auflagedatum
12. Oktober 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcin Adamczyk, Guilherme Maciel De Barros, Richard Walsh, +14 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
China
Indonesien
Thailand
Peru
Brasilien
Kolumbien
Philippinen
Malaysia
Polen
Chile
Tschechien
Rumänien
Mexiko
Südafrika
Ungarn
Türkei
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
131
0
108
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental machen 24,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
India (Republic of) 6.99%
India (Republic of) 7.29%
Peru (Republic Of) 5.4%
India (Republic of) 5.77%
China (People's Republic Of) 3.29%
Poland (Republic of) 2.75%
China (People's Republic Of) 3.03%
Indonesia (Republic of) 8.75%
India (Republic of) 7.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,91%Aktuelle Rendite
5,84%Durchschnittlicher Kupon
5,52%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug -1,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -281,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -28,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,42%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental beträgt seit dem 12.10.2011 -11,72% (entspricht -0,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,92% | - |
| 1 Monat | -2,03% | - |
| 3 Monate | +2,82% | - |
| 6 Monate | -1,73% | - |
| 1 Jahr | +0,87% | +0,87% |
| 3 Jahre | +2,89% | +0,94% |
| 5 Jahre | -3,27% | -0,66% |
| 10 Jahre | -1,67% | -0,17% |
| Max | -11,72% | -0,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,28$ | 3,86% |
| 2023 | 0,31$ | 4,15% |
| 2022 | 0,29$ | 4,10% |
| 2021 | 0,25$ | 2,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental
Volatilität
4,79%
1 Jahr
5,53%
3 Jahre
5,78%
5 Jahre
5,32%
10 Jahre
max. Drawdown
-24,86%
1 Jahr
-34,03%
3 Jahre
-34,03%
5 Jahre
-34,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,22
1 Jahr
0,15
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-24,45%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 02.07.09 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 19.11.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 12.12.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 08.07.10 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,24% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 18.08.10 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 30.05.19 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 26.05.17 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 07.06.24 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 02.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental?
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