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TER
2,97%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,16 Mio. €
Positionen
55
Auflage
21.10.2010
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund wurde am 21. Oktober 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Latin America. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets Latin America
Gesamtkosten (TER)
2,97%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,18 Mio. €
Auflagedatum
21. Oktober 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Carina Güerisoli, Rafael Mendoza, Miguel Ospina, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Chile
Peru
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
55
49
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund machen 38,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
Localiza Rent A Car SA
Equatorial SA
Credicorp Ltd
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo
Coca-Cola Femsa SAB de CV CPO Terms:3 Shs-B- + 5 Shs-L-
Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug -5,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -376,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -37,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,18%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund beträgt seit dem 21.10.2010 -37,60% (entspricht -3,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,09% | - |
| 1 Monat | +16,85% | - |
| 3 Monate | +14,18% | - |
| 6 Monate | +13,25% | - |
| 1 Jahr | -4,00% | -4,00% |
| 3 Jahre | -1,42% | -0,47% |
| 5 Jahre | +42,30% | +7,31% |
| 10 Jahre | +3,57% | +0,35% |
| Max | -37,60% | -3,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund
Volatilität
17,82%
1 Jahr
18,15%
3 Jahre
18,82%
5 Jahre
21,06%
10 Jahre
max. Drawdown
-54,61%
1 Jahr
-54,61%
3 Jahre
-58,71%
5 Jahre
-62,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,02
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.01.2025.
-54,61%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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