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AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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312,99 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.03.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio wurde am 15. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 312,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
312,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,83 €
Auflagedatum
15. März 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gershon M. Distenfeld, Douglas J. Peebles, Jorgen Kjaersgaard, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
SE
Schweden
BE
Belgien
PT
Portugal
ZA
Südafrika
JP
Japan
AT
Österreich
PL
Polen
LT
Litauen
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio machen 10,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
Paprec Holding S.A 7.25%
Getlink SE 4.125%
Telefonica Europe B V 2.502%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%
Vodafone Group PLC 3%
Iqvia Inc 2.25%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,26%Durchschnittlicher Kupon
5,64%Aktuelle Rendite
5,63%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 2,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -186,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,35%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio beträgt seit dem 15.3.2010 53,29% (entspricht 3,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +7,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,77% | +10,77% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,39% | +6,61% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +23,97% | +4,39% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +20,07% | +1,85% |
| Max Tooltip anzeigen | +53,29% | +3,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,32$ | 4,69% |
| 2024 | 0,72$ | 4,52% |
| 2023 | 0,59$ | 3,93% |
| 2022 | 0,47$ | 3,05% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio
Volatilität
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7,08%
1 Jahr
8,35%
3 Jahre
7,92%
5 Jahre
8,35%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,16%
1 Jahr
-37,26%
3 Jahre
-37,26%
5 Jahre
-37,26%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,72
1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,24
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-17,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio?
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