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AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio

ISIN
LU0497119304
WKN
A3CP3V
Mehr Infos
TER
?
2,38%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,35 Mio. €
Positionen
?
85
Auflage
?
10.12.2012

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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3M
6M
6M
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio wurde am 10. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA Nareit Dev Real Estate NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE EPRA Nareit Dev Real Estate NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,38%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,12 €

Auflagedatum

10. Dezember 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Daniel G. Pine, Joseph Gerard Paul, Teresa Marziano, +7 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

63.2369
63,24%

Japan

9.97325
9,97%

Australien

6.1936
6,19%

Singapur

3.11026
3,11%

Vereinigtes Königreich

2.81813
2,82%

Deutschland

2.44414
2,44%

Hongkong

2.40207
2,40%

Kanada

1.82282
1,82%

Frankreich

1.78411
1,78%

Schweden

1.71228
1,71%

Schweiz

1.53907
1,54%

Belgien

0.85518
0,86%

Spanien

0.46609
0,47%

Israel

0.31003
0,31%

Italien

0.25295
0,25%

Niederlande

0.16276
0,16%

Regionen

Amerika
65.05972
65,06%
Asien
15.79561
15,80%
Europa
12.03471
12,03%
Ozeanien
6.1936
6,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
63.2369
63,24%
JPY
Japanischer Yen
9.97325
9,97%
AUD
Australischer Dollar
6.1936
6,19%
EUR
Euro
5.965229999999999
5,97%
SGD
Singapur-Dollar
3.11026
3,11%
GBP
Pfund Sterling
2.81813
2,82%
HKD
Hongkong-Dollar
2.40207
2,40%
CAD
Kanadischer Dollar
1.82282
1,82%
SEK
Schwedische Krone
1.71228
1,71%
CHF
Schweizer Franken
1.53907
1,54%
ILS
Shekel
0.31003
0,31%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.381969999999995
38,38%
85
83
0
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio machen 38,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Welltower Inc
6.42949
6,43%
Prologis Inc
5.51752
5,52%
Equinix Inc
4.71913
4,72%
Digital Realty Trust Inc
3.66064
3,66%
Ventas Inc
3.62174
3,62%
Simon Property Group Inc
3.16358
3,16%
Public Storage Icon
Public Storage
3.10927
3,11%
Mid-America Apartment Communities Inc
3.10439
3,10%
VICI Properties Inc Ordinary Shares
2.78947
2,79%
UDR Inc
2.26674
2,27%

Branchen

Der AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
82.54905
82,55%
Immobilien
15.52071
15,52%
Hausbau & Bauwesen
0.69333
0,69%
Bauwesen
0.32057
0,32%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
2,81%
48%
Tierversuche
0%
0,00%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,25%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 7,29%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 63,00€ an Gewinn erzielt, also +6,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,32%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio beträgt seit dem 10.12.2012 37,10% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
11.6.2024 - 18.6.2024
+0,83%-
1 Monat
?
18.5.2024 - 18.6.2024
-1,24%-
3 Monate
?
18.3.2024 - 18.6.2024
+0,25%-
6 Monate
?
18.12.2023 - 18.6.2024
-1,12%-
1 Jahr
?
18.6.2023 - 18.6.2024
+3,45%+3,45%
3 Jahre
?
18.6.2021 - 18.6.2024
-18,80%-6,64%
5 Jahre
?
18.6.2019 - 18.6.2024
-15,66%-3,35%
10 Jahre
?
18.6.2014 - 18.6.2024
+25,71%+2,31%
Max
?
10.12.2012 - 18.6.2024
+37,10%+2,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio
Volatilität
?
12,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,56%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,27
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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NT Real Estate Climate Index FGR Fund0,12%informer.replication_method.nullAusschüttend1,9 Mrd. €28.12.22
NT Real Estate Climate Index FGR Fund0,23%informer.replication_method.nullAusschüttend1,9 Mrd. €03.01.18
NT Real Estate Climate Index FGR Fund0,10%informer.replication_method.nullAusschüttend1,9 Mrd. €31.05.23
NT Real Estate Climate Index FGR Fund0,23%informer.replication_method.nullAusschüttend1,9 Mrd. €17.10.18
NT Real Estate Climate Index FGR Fund0,18%informer.replication_method.nullAusschüttend1,9 Mrd. €24.03.17
NT Real Estate Climate Index FGR Fund0,18%informer.replication_method.nullAusschüttend1,9 Mrd. €24.03.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio?

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