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JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,13 Mrd. €
Positionen
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1.982
Auflage
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06.04.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund wurde am 6. April 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,13 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
4,13 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
155,08 Mio. €
Auflagedatum
6. April 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Douglas S. Swanson, Timothy N. Neumann, Peter D. Simons, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
IE
Irland
JP
Japan
NL
Niederlande
ES
Spanien
MX
Mexiko
DE
Deutschland
AU
Australien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
BE
Belgien
NO
Norwegen
FI
Finnland
CL
Chile
PA
Panama
HK
Hongkong
SE
Schweden
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IT
Italien
SA
Saudi-Arabien
KY
Kaimaninseln
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.982
0
1.961
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund machen 15,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 2.75%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Notes 2.75%
Federal National Mortgage Association 2.5%
Government National Mortgage Association 2.5%
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0%
Federal National Mortgage Association 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,92%Aktuelle Rendite
4,05%Durchschnittlicher Kupon
3,96%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,07% (entspricht 0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,07% | +0,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15$ | 3,77% |
| 2024 | 0,29$ | |
| 2023 | 0,27$ | |
| 2022 | 0,27$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-1,61%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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