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TER
2,06%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
114,83 Mio. €
Positionen
89
Auflage
14.05.2010
Kurs
NAV
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund wurde am 14. Mai 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Gesamtkosten (TER)
2,06%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
114,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
112,44 €
Auflagedatum
14. Mai 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Greg Kuhnert, Charlie Linton
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Australien
Taiwan
Südkorea
Singapur
Hongkong
Thailand
Malaysia
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Indonesien
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
89
73
0
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund machen 35,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Sea Ltd ADR
Samsung Electronics Co Ltd
ICICI Bank Ltd
Reliance Industries Ltd
Northern Star Resources Ltd
ANZ Group Holdings Ltd
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 3,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.182,50$ an Gewinn erzielt, also +118,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,34%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund beträgt seit dem 14.5.2010 136,89% (entspricht 6,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,31% | - |
| 1 Monat | +10,59% | - |
| 3 Monate | +3,49% | - |
| 6 Monate | +8,90% | - |
| 1 Jahr | +13,17% | +13,17% |
| 3 Jahre | +24,23% | +7,42% |
| 5 Jahre | +42,15% | +7,29% |
| 10 Jahre | +53,00% | +4,34% |
| Max | +136,89% | +6,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,06$ | 0,14% |
| 2023 | 0,42$ | 1,20% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund
Volatilität
17,07%
1 Jahr
15,01%
3 Jahre
15,22%
5 Jahre
15,20%
10 Jahre
max. Drawdown
-28,11%
1 Jahr
-41,89%
3 Jahre
-41,89%
5 Jahre
-41,89%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,05
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,28
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-28,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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