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Manavest - Global Total Return Bonds
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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22,09 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.04.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Manavest - Global Total Return Bonds wurde am 15. April 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
22,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,81 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robeco Rotterdam
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Manavest - Global Total Return Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Manavest - Global Total Return Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
84
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Manavest - Global Total Return Bonds machen 35,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Japan (Cpi) N°22 17/27 -Sr- 0.10%
British Treasury 20/26 -Sr- 0.125%
British Treasury 17/27 -Sr- 1.25%
Us Treasury 21/31 -Sr- 0.125%
Us Treasury 23/28 -Sr- 1.25%
Brazil 18/29 'f' Brl 1000 10.00%
British Treasury 21/29 -Sr- 0.50%
Canada 20/30 -Sr- 0.50%
Australia 16/28 S149 -Sr- 2.25%
France 23/34 -Sr- 0.60%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,41%Durchschnittlicher Kupon
2,73%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Manavest - Global Total Return Bonds beträgt seit dem 8.4.2025 -0,40% (entspricht -0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,40% | -0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Manavest - Global Total Return Bonds
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Manavest - Global Total Return Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,14%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Manavest - Global Total Return Bonds?
Welche Kosten fallen beim Manavest - Global Total Return Bonds an?
Schüttet der Manavest - Global Total Return Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Manavest - Global Total Return Bonds?
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