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TER
1,57%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,97 Mio. €
Positionen
47
Auflage
16.11.2010
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) wurde am 16. November 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SPI
Gesamtkosten (TER)
1,57%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,03 Mio. €
Auflagedatum
16. November 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Bohren, Christian Suter, Alexander Galbiati, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
47
40
0
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) machen 63,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Novartis AG Registered Shares
Roche Holding AG
Nestle SA
Zurich Insurance Group AG
ABB Ltd
UBS Group AG Registered Shares
Swiss Re AG
Lonza Group Ltd
Swiss Life Holding AG
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
Branchen
Der UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 5,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.382,00CHF an Gewinn erzielt, also +138,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,17%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) beträgt seit dem 16.11.2010 138,20% (entspricht 6,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,06% | - |
| 1 Monat | +10,30% | - |
| 3 Monate | -2,72% | - |
| 6 Monate | +5,69% | - |
| 1 Jahr | +7,55% | +7,55% |
| 3 Jahre | +9,59% | +3,07% |
| 5 Jahre | +33,78% | +5,99% |
| 10 Jahre | +65,53% | +5,17% |
| Max | +138,20% | +6,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF)
Volatilität
12,44%
1 Jahr
11,04%
3 Jahre
11,29%
5 Jahre
12,11%
10 Jahre
max. Drawdown
-15,06%
1 Jahr
-24,08%
3 Jahre
-24,08%
5 Jahre
-28,35%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,95
1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,41
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-15,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) an?
Schüttet der UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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