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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund
Mehr Infos
TER
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,81 Mrd. €
Positionen
255
Auflage
06.01.2014
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund wurde am 6. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,81 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,81 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
6. Januar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Raphael Robelin, Mark Dowding, Russel Matthews, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Belgien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Vereinigte Staaten
Rumänien
Japan
Österreich
Griechenland
Island
Mexiko
Australien
Schweiz
Kroatien
Kanada
Niederlande
Slowakei
Norwegen
Luxemburg
Schweden
Tschechien
Dänemark
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
ISK
Isländische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
HRK
Kroatische Kuna
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund machen 24,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Belgium (Kingdom Of) 3.1%
France (Republic Of) 2.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Germany (Federal Republic Of) 0%
United States Treasury Notes 2.125%
Spain (Kingdom of) 0.7%
Italy (Republic Of) 4.35%
Japan (Government Of) 2.1%
Italy (Republic Of) 1.35%
Mexico (United Mexican States) 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,06%Durchschnittlicher Kupon
3,35%Aktuelle Rendite
3,21%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 296,70€ an Gewinn erzielt, also +29,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 6.1.2014 29,67% (entspricht 2,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,00% | - |
| 1 Monat | +0,06% | - |
| 3 Monate | -1,67% | - |
| 6 Monate | -0,20% | - |
| 1 Jahr | +3,04% | +3,04% |
| 3 Jahre | +1,79% | +0,59% |
| 5 Jahre | -2,33% | -0,47% |
| 10 Jahre | +15,56% | +1,46% |
| Max | +29,67% | +2,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund
Volatilität
3,32%
1 Jahr
4,76%
3 Jahre
4,04%
5 Jahre
3,67%
10 Jahre
max. Drawdown
-13,62%
1 Jahr
-20,49%
3 Jahre
-20,49%
5 Jahre
-20,49%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,10
1 Jahr
0,06
3 Jahre
-
5 Jahre
0,32
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
-13,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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