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Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

ISIN
LU0556613759
WKN
A1JJNJ

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,75%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,31 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
276
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.01.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund wurde am 18. Januar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

875,66 €

Auflagedatum

18. Januar 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Todd P. Vandam, Matthew J. Eagan, Kevin P. Kearns

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

69.43104000000001
69,43%
IL

Israel

1.48075
1,48%
CA

Kanada

1.20776
1,21%
GB

Vereinigtes Königreich

0.40715
0,41%
IN

Indien

0.37309
0,37%
CN

China

0.31953000000000004
0,32%
MX

Mexiko

0.22061
0,22%
MO

Macao

0.15678
0,16%
ID

Indonesien

0.12212
0,12%
CO

Kolumbien

0.11683
0,12%
PK

Pakistan

0.08254
0,08%
MN

Mongolei

0.07048
0,07%
LK

Sri Lanka

0.06502
0,07%
AU

Australien

0.06294
0,06%
CH

Schweiz

0.05985
0,06%
IE

Irland

0.05961
0,06%
TR

Türkei

0.0561
0,06%
TH

Thailand

0.05269
0,05%
HK

Hongkong

0.04556
0,05%
MY

Malaysia

0.03597
0,04%
SG

Singapur

0.03528
0,04%
NL

Niederlande

0.03105
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02827
0,03%
TG

Togo

0.02786
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02694
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.02685
0,03%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.02668
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02651
0,03%
KR

Südkorea

0.02615
0,03%
NG

Nigeria

0.02569
0,03%
KW

Kuwait

0.02547
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02249
0,02%
SE

Schweden

0.01765
0,02%

Regionen

Amerika
70.97623999999999
70,98%
Asien
3.0252299999999996
3,03%
Europa
0.57531
0,58%
Afrika
0.10674
0,11%
Ozeanien
0.08979
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
69.43104000000001
69,43%
ILS
Shekel
1.48075
1,48%
CAD
Kanadischer Dollar
1.20776
1,21%
GBP
Pfund Sterling
0.40715
0,41%
INR
Indische Rupie
0.37309
0,37%
CNY
Renminbi Yuan
0.31953000000000004
0,32%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22061
0,22%
MOP
Macau-Pataca
0.15678
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12212
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11683
0,12%
EUR
Euro
0.09066
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08254
0,08%
MNT
Tugrik
0.07048
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06502
0,07%
AUD
Australischer Dollar
0.06294
0,06%
CHF
Schweizer Franken
0.05985
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.0561
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05437
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.05269
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04556
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03597
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03528
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.02827
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02694
0,03%
PGK
Kina
0.02685
0,03%
CDF
Kongo-Franc
0.02668
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02615
0,03%
NGN
Naira
0.02569
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02547
0,03%
KZT
Tenge
0.02249
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01765
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.25934
38,26%
276
41
206
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund machen 38,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.625%
5.3185
5,32%
United States Treasury Notes 0.25%
4.80587
4,81%
United States Treasury Notes 5%
4.80149
4,80%
United States Treasury Bills 0%
4.71812
4,72%
United States Treasury Bills 0%
4.71038
4,71%
CSMC TRUST 4.373%
3.96808
3,97%
United States Treasury Notes 5%
3.24963
3,25%
United States Treasury Notes 4.5%
3.24942
3,25%
Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc
1.94216
1,94%
EchoStar Corp. 10.75%
1.49569
1,50%

Branchen

Der Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
0.31811
0,32%
Biotechnologie
0.23315
0,23%
Baustoffe
0.22061
0,22%
Telekommunikation
0.14969
0,15%
Verpackte Konsumgüter
0.12509
0,13%
Software
0.10992
0,11%
Krankenversicherungen
0.09986
0,10%
Kapitalmärkte
0.08293
0,08%
Transport
0.07588
0,08%
Halbleiter
0.07329
0,07%
Interaktive Medien
0.06161
0,06%
Öl & Gas
0.05963
0,06%
Medien
0.05502
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.0505
0,05%
Zykl. Konsumgüter
0.04448
0,04%
Industrieprodukte
0.0435
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.03929
0,04%
Hardware
0.03825
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03011
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02835
0,03%
REITs
0.02623
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02307
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01825
0,02%
Chemikalien
0.01641
0,02%
Schwere Maschinen
0.00592
0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
22.72916
22,73%
Unternehmensanleihen
41.28928
41,29%
Besicherte Anleihen
3.86797
3,87%
Wandelanleihen
0.6797
0,68%
Cash
15.63589
15,64%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
26.48576
26,49%
3 bis 5 Jahre
12.09038
12,09%
7 bis 10 Jahre
11.9469
11,95%
10 bis 15 Jahre
8.41853
8,42%
5 bis 7 Jahre
6.17789
6,18%
20 bis 30 Jahre
3.8227
3,82%
15 bis 20 Jahre
2.68402
2,68%
Über 30 Jahre
1.0838
1,08%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,55%
Aktuelle Rendite
4,76%
Durchschnittlicher Kupon
4,72%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,81%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 397,70$ an Gewinn erzielt, also +39,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,54%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund beträgt seit dem 18.1.2012 39,77% (entspricht 2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,52%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,05%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,92%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,73%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,80%+8,80%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+13,85%+4,37%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+22,43%+4,13%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+23,25%+2,11%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.1.2012 - 13.5.2025
+39,77%+2,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,87%
1 Jahr
2,71%
3 Jahre
2,68%
5 Jahre
2,62%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,06%
1 Jahr
-11,10%
3 Jahre
-11,10%
5 Jahre
-11,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
5,19
1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,59
5 Jahre
0,79
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund um maximal
-1,18%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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AB FCP I - American Income Portfolio0,61%Ausschüttend21 Mrd. €19.01.18
AB FCP I - American Income Portfolio1,32%Ausschüttend21 Mrd. €15.04.11
AB FCP I - American Income Portfolio1,77%Thesaurierend21 Mrd. €02.03.11
AB FCP I - American Income Portfolio1,32%Ausschüttend21 Mrd. €01.06.01
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund an?

Schüttet der Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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